Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 648,10 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 6,43 | 11,36 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 380,42 | EUR | -0,25 | -0,25 | -0,18 | 6,70 | 17,95 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 407,20 | USD | -0,05 | -0,05 | -1,31 | 5,53 | 14,34 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 176,11 | PLN | 0,39 | 0,39 | 2,18 | 12,07 | 34,89 | 62,61 | 2024-05-02 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 502,30 | EUR | 0,05 | 0,05 | 1,78 | 12,36 | 42,87 | 71,94 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 537,66 | USD | 0,25 | 0,25 | 0,62 | 11,13 | 38,50 | 52,42 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 245,95 | PLN | -0,50 | 0,42 | 1,37 | 8,92 | 32,97 | 45,02 | 2024-05-02 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 116,64 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,37 | 1,08 | 6,16 | 9,93 | 2024-05-02 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 813,25 | PLN | 0,13 | 0,13 | 0,53 | -0,36 | 8,33 | 21,51 | 2024-05-02 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 418,54 | EUR | -0,21 | -0,21 | 0,14 | -0,11 | 14,74 | 28,49 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 150,14 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,52 | 1,30 | 7,53 | 14,08 | 2024-05-02 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 448,00 | USD | -0,01 | -0,01 | -1,00 | -1,20 | 11,23 | 13,90 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 1 253,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 5,39 | -0,29 | 2024-05-02 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 139,12 | PLN | -0,17 | 0,22 | 0,66 | 4,16 | 15,43 | 20,93 | 2024-05-02 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 100,56 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,11 | -1,16 | 0,00 | 2024-04-30 |
|
| ALFA SFIO | 3,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,06 | 5,85 | 15,15 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 117,25 | PLN | 0,06 | 1,33 | 0,01 | 2,60 | 21,06 | 24,87 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) | 74,55 | PLN | 0,53 | 0,15 | -2,19 | 2,03 | 3,03 | -19,78 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) | 123,63 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 1,31 | 7,97 | 11,07 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,82 | PLN | 0,08 | 0,24 | -0,16 | 0,89 | 9,11 | 1,57 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) | 109,52 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,23 | 1,30 | 6,75 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 115,57 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,34 | 1,41 | 7,40 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 110,43 | PLN | 0,05 | 0,30 | 0,15 | 1,41 | 10,15 | 5,79 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 109,44 | PLN | 0,05 | 0,50 | 0,05 | 1,18 | 10,02 | 5,61 | 2024-05-02 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 112,43 | PLN | 0,06 | 0,78 | -0,11 | 1,44 | 13,73 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 178,48 | PLN | -1,37 | 0,16 | -3,37 | 1,59 | 16,69 | 3,71 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 169,40 | PLN | -1,37 | 0,14 | -3,46 | 1,29 | 15,25 | -0,45 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 219,76 | PLN | -0,40 | 0,61 | -1,08 | 7,61 | 24,03 | 9,65 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 74,92 | PLN | 0,20 | -2,35 | 1,45 | 14,64 | -5,75 | -0,05 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 167,10 | PLN | -0,19 | 0,72 | 0,89 | 4,69 | 24,67 | 24,34 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 202,37 | PLN | -2,25 | 0,28 | -4,19 | 0,91 | 36,18 | -18,48 | 2024-05-02 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 60,70 | PLN | 0,00 | 2,34 | 2,24 | 16,13 | -18,03 | -47,69 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 122,01 | PLN | -0,27 | 0,61 | -1,27 | 0,18 | 8,55 | 4,86 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 304,52 | PLN | 0,00 | -1,46 | -1,46 | 1,11 | 6,92 | -6,13 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 156,22 | PLN | 0,17 | 0,40 | 0,15 | 1,19 | 10,02 | 10,65 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 126,77 | PLN | 0,09 | 0,23 | 0,25 | 1,14 | 9,62 | 14,77 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 102,86 | PLN | -0,69 | 0,23 | -2,35 | -1,07 | 5,27 | -12,93 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 188,24 | PLN | -0,87 | 1,01 | -2,00 | 3,80 | 18,88 | 26,91 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 169,97 | PLN | -0,77 | -1,15 | -4,89 | 0,78 | 10,11 | 8,91 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 165,85 | PLN | -2,29 | 1,82 | 3,81 | 10,38 | 2,41 | 18,09 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 183,02 | PLN | -0,16 | 0,49 | -1,54 | 0,63 | 11,37 | 26,16 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 235,33 | PLN | 0,46 | 0,71 | -0,61 | -0,02 | 8,24 | -4,79 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 128,14 | PLN | -0,16 | 0,53 | -1,46 | 0,75 | 6,52 | 0,90 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 156,27 | PLN | -1,06 | 0,22 | -3,50 | 1,63 | 19,05 | 22,66 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 001,16 | PLN | 0,00 | -0,98 | -2,51 | -0,37 | 5,86 | -14,54 | 2024-05-02 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 174,01 | PLN | -0,75 | 3,52 | 4,94 | 10,15 | 31,60 | 43,04 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 179,82 | PLN | 0,06 | 0,23 | 0,25 | 1,10 | 7,34 | 10,97 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 227,98 | PLN | -0,27 | 0,67 | -0,42 | 6,36 | 20,99 | 10,97 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 218,46 | PLN | -0,17 | 1,43 | 1,08 | 4,69 | 13,41 | 5,68 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 157,21 | PLN | 0,20 | 0,70 | -1,00 | -1,21 | 7,66 | -4,08 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 435,85 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,14 | 10,39 | 14,43 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 727,10 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 1,42 | 13,01 | 21,25 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 123,27 | PLN | 0,46 | 0,73 | -0,48 | 0,35 | 5,99 | 6,97 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 119,77 | PLN | 0,45 | 0,71 | -0,57 | 0,11 | 4,96 | 4,27 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 204,03 | PLN | 0,10 | 0,29 | 0,21 | 1,36 | 9,39 | 15,98 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 117,21 | PLN | 1,02 | 2,18 | -2,98 | -5,18 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 99,24 | PLN | 0,62 | 1,16 | -1,30 | -1,14 | 4,23 | 0,52 | 2024-05-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 104,54 | PLN | 0,46 | 0,66 | -1,12 | 0,99 | 7,54 | -6,64 | 2024-05-02 | - |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 93,17 | PLN | 0,93 | 0,95 | -0,33 | 0,08 | 3,28 | -7,44 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 104,34 | PLN | 0,39 | 0,52 | -0,62 | -0,37 | 2,81 | -4,20 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 124,42 | PLN | 0,38 | 0,69 | -0,04 | 0,35 | 8,68 | 4,94 | 2024-05-02 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 118,57 | PLN | 0,88 | 1,03 | -0,47 | 0,20 | 5,45 | 2,68 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,95 | PLN | -0,02 | 0,41 | 0,04 | 1,38 | 12,28 | 14,72 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 133,73 | PLN | -0,10 | 0,60 | 0,04 | 1,84 | 15,62 | 19,01 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 146,53 | PLN | -0,29 | 0,64 | 0,29 | 3,68 | 22,72 | 27,30 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 147,06 | PLN | -0,29 | 0,64 | 0,30 | 3,68 | 22,76 | 27,30 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 149,74 | PLN | -0,34 | 0,65 | 0,54 | 4,36 | 25,23 | 29,77 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 149,40 | PLN | -0,37 | 0,61 | 0,52 | 4,40 | 25,38 | 29,50 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 148,29 | PLN | -0,34 | 0,64 | 0,50 | 4,39 | 25,34 | 28,66 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 146,06 | PLN | -0,36 | 0,62 | 0,56 | 4,68 | 26,24 | 29,13 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 134,65 | PLN | -0,36 | 0,70 | 0,58 | 4,26 | 26,29 | 31,37 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 658,67 | PLN | -0,32 | 1,31 | 2,18 | 5,74 | 27,21 | 23,90 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 156,06 | PLN | 0,16 | 0,50 | -0,58 | -0,73 | 6,57 | -0,05 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 151,20 | PLN | 0,15 | 0,48 | -0,66 | -0,98 | 5,59 | -2,83 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 12,15 | PLN | 0,00 | 0,50 | 0,08 | 1,25 | 13,13 | 11,47 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 12,85 | PLN | -0,08 | 0,63 | 0,08 | 1,90 | 16,39 | 14,83 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 14,27 | PLN | -0,28 | 0,63 | 0,35 | 3,86 | 23,66 | 23,76 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 14,14 | PLN | -0,21 | 0,64 | 0,35 | 3,82 | 23,60 | 23,17 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 14,65 | PLN | -0,34 | 0,62 | 0,55 | 4,42 | 26,62 | 27,17 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 14,85 | PLN | -0,34 | 0,68 | 0,61 | 4,50 | 26,81 | 27,69 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 15,04 | PLN | -0,33 | 0,67 | 0,53 | 4,37 | 26,71 | 28,77 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 15,16 | PLN | -0,39 | 0,60 | 0,40 | 4,26 | 26,33 | 30,02 | 2024-05-02 |
|
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 12,99 | PLN | -0,38 | 0,70 | 0,39 | 4,00 | 25,99 | 29,90 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Premium FIZ seria A | 337,63 | PLN | 0,00 | -1,57 | -1,57 | 1,13 | 6,40 | -3,12 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Premium FIZ seria B | 423,48 | PLN | 0,00 | -1,41 | -1,41 | 1,58 | 9,30 | 3,80 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 154,05 | PLN | -0,38 | 1,52 | 1,16 | 5,18 | 24,03 | 24,13 | 2024-05-02 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 123,61 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,41 | 1,33 | 7,56 | 13,18 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 250,35 | PLN | -0,43 | 0,64 | 2,27 | 8,23 | 41,18 | 56,87 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 335,80 | PLN | 0,04 | 0,71 | 0,58 | 2,81 | 18,34 | 16,33 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 167,64 | PLN | -0,04 | 0,59 | 0,29 | 2,63 | 18,31 | 12,07 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) | 118,86 | PLN | 0,08 | 0,18 | 0,20 | 1,23 | 7,26 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 118,47 | PLN | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 1,17 | 6,93 | 12,81 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 154,97 | PLN | -0,62 | 0,93 | -1,56 | 2,27 | 15,17 | 18,03 | 2024-05-02 |
|
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,41 | PLN | -0,07 | 0,82 | 0,95 | 4,70 | 26,05 | 21,82 | 2024-05-02 |
|
| Alphaset FIZ | 1 530,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 26,44 | 39,21 | 2024-05-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 150,27 | PLN | -0,38 | 0,75 | -2,03 | 3,43 | 15,45 | 9,54 | 2024-05-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,21 | PLN | 0,18 | 0,43 | -0,28 | 0,00 | 5,76 | 2,55 | 2024-05-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 119,86 | PLN | -0,17 | 0,83 | -1,20 | 2,25 | 10,42 | 2,42 | 2024-05-02 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 123,00 | PLN | 0,07 | 0,27 | 0,21 | 1,08 | 7,39 | 10,20 | 2024-05-02 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 101,79 | PLN | 0,28 | 0,65 | -0,89 | -0,10 | 4,33 | -0,40 | 2024-05-02 |
|
| Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 132,47 | PLN | -0,59 | 0,06 | -3,83 | 3,09 | 11,68 | 1,96 | 2024-05-02 |
|
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 132,93 | PLN | -0,20 | 0,48 | -1,31 | 3,29 | 8,03 | 6,92 | 2024-05-02 |
|
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 139,29 | PLN | -0,62 | -0,24 | -2,53 | 3,63 | 6,95 | 12,77 | 2024-05-02 |
|
| BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 105,57 | PLN | -0,01 | 0,33 | -0,44 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 108,60 | PLN | -0,16 | 0,30 | -0,98 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 115,09 | PLN | -0,47 | 0,30 | -1,89 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 117,39 | PLN | -0,54 | 0,37 | -2,22 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 104,78 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,31 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,70 | PLN | -0,37 | 1,10 | -1,06 | 5,56 | 41,55 | 49,84 | 2024-05-02 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 168,70 | PLN | 0,47 | 0,55 | -3,42 | -0,67 | 31,64 | 24,41 | 2024-05-02 | - |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 131,45 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,34 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 87,89 | PLN | 0,50 | 0,26 | -2,95 | 2,10 | 22,51 | 22,72 | 2024-05-02 |
|
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 360,27 | PLN | 0,10 | 0,79 | 0,14 | 5,01 | 18,02 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 202,43 | PLN | 0,14 | 0,44 | -0,28 | -0,60 | 5,80 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 47,61 | PLN | 0,17 | 1,82 | 4,61 | 8,60 | 54,38 | 16,66 | 2024-05-02 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 268,78 | PLN | -0,30 | -0,90 | -2,42 | -3,81 | -18,83 | -23,66 | 2024-05-02 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 45,46 | PLN | -0,22 | 0,95 | 2,71 | 6,26 | 34,26 | 31,50 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,72 | PLN | -0,02 | 1,49 | -0,35 | 4,61 | 7,27 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 94,59 | PLN | 1,44 | 3,37 | 2,17 | 9,77 | -0,08 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,58 | PLN | -1,39 | 0,48 | -2,35 | 1,58 | 22,67 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 94,93 | PLN | -0,24 | 1,40 | -0,43 | 3,60 | 1,27 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 123,00 | PLN | 0,07 | 0,38 | 0,31 | 1,33 | 9,78 | 7,52 | 2024-05-02 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 164,39 | PLN | -0,19 | 0,84 | 1,66 | 6,54 | 30,26 | 34,06 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,96 | PLN | -0,06 | 0,13 | 0,33 | 3,25 | -1,37 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 140,68 | PLN | -0,35 | 0,77 | -1,50 | 1,93 | 9,29 | 0,16 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 111,09 | PLN | -0,11 | 0,48 | -0,87 | 0,50 | 5,09 | -2,96 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 121,02 | PLN | 0,10 | 0,18 | 0,31 | 1,27 | 9,21 | 8,02 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 118,38 | PLN | -0,02 | 0,05 | -0,19 | 0,19 | 6,61 | 4,33 | 2024-05-02 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 138,53 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,40 | 1,63 | 9,27 | 11,11 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 305,16 | PLN | -0,25 | 1,11 | 0,71 | 5,89 | 25,43 | 58,73 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 110,75 | PLN | 0,20 | 0,52 | -0,35 | -0,79 | 7,06 | -6,22 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 91,35 | PLN | 0,47 | 1,10 | -0,03 | 1,40 | -0,45 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,97 | PLN | 0,00 | 0,42 | 0,17 | 1,44 | 12,29 | 11,87 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,90 | PLN | 0,00 | 0,62 | 0,31 | 2,30 | 16,53 | 17,38 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,84 | PLN | -0,14 | 0,65 | 0,44 | 3,52 | 20,56 | 23,57 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,89 | PLN | -0,14 | 0,65 | 0,43 | 3,50 | 20,68 | 23,58 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 14,77 | PLN | -0,20 | 0,75 | 0,54 | 4,38 | 24,01 | 28,66 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 14,78 | PLN | -0,27 | 0,68 | 0,54 | 4,30 | 23,99 | 28,97 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 14,78 | PLN | -0,27 | 0,68 | 0,54 | 4,30 | 23,89 | 29,08 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 14,28 | PLN | -0,21 | 0,71 | 0,63 | 4,54 | 24,17 | 28,65 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,72 | PLN | -0,22 | 0,73 | 0,81 | 4,97 | 23,05 | 34,77 | 2024-05-02 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 133,98 | PLN | 0,01 | 0,54 | 0,42 | 2,19 | 13,32 | 9,75 | 2024-05-02 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 233,98 | PLN | -0,24 | 0,88 | 0,95 | 5,94 | 28,66 | 38,95 | 2024-05-02 |
|
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) | 154,69 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,25 | 0,86 | 4,50 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 130,16 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,40 | 1,18 | 5,70 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 149,65 | PLN | -0,62 | 0,29 | 1,97 | 6,48 | 29,43 | 45,74 | 2024-05-02 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 162,42 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,33 | 1,37 | 8,62 | 14,77 | 2024-05-02 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 156,03 | PLN | 0,16 | 0,36 | -0,18 | -0,33 | 6,66 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) (w likwidacji) | 1 163,34 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,36 | 1,18 | 7,24 | 7,16 | 2024-04-12 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 150,43 | PLN | -0,22 | 0,29 | 0,97 | 2,77 | 13,74 | 22,14 | 2024-05-02 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 217,90 | PLN | -1,00 | -1,62 | -3,45 | 5,25 | 10,20 | -28,21 | 2024-05-02 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 177,19 | PLN | 1,28 | 0,93 | -4,45 | 7,52 | 15,95 | -10,10 | 2024-05-02 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 117,34 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,35 | 1,34 | 7,36 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 137,86 | PLN | 0,48 | 0,60 | -1,28 | 3,33 | 5,36 | 4,16 | 2024-05-02 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 110,47 | PLN | 0,14 | 0,00 | -0,32 | 0,89 | 6,83 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 111,05 | PLN | -0,66 | -0,66 | -3,22 | 3,77 | 8,53 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 229,28 | PLN | -0,24 | 1,09 | 2,44 | 6,74 | 33,07 | 41,20 | 2024-05-02 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,41 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,21 | 1,22 | 7,59 | 12,07 | 2024-05-02 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 280,56 | PLN | -0,01 | 0,92 | 1,06 | 3,32 | 21,64 | 24,46 | 2024-05-02 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 318,55 | PLN | 0,09 | 0,76 | 0,19 | 0,98 | 12,70 | 10,27 | 2024-05-02 |
|
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,57 | PLN | 0,09 | 0,67 | -0,66 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,69 | PLN | 0,00 | 0,85 | -0,83 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,76 | PLN | -0,09 | 0,84 | -1,10 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 201,66 | PLN | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 4,01 | 22,28 | 47,90 | 2024-05-02 |
|
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 780,05 | PLN | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 3,70 | 14,62 | 26,87 | 2024-05-02 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 376,07 | PLN | 0,00 | -0,21 | -0,21 | 0,92 | 7,11 | 9,99 | 2024-05-02 | - |
| Eques Debitum FIZ NFW seria B | 279 506,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 8,23 | 29,20 | 2024-04-29 | - |
| Eques Hipoteczny FIZ seria B | 1 882,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 7,68 | 28,46 | 2024-04-29 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,92 | PLN | 0,00 | -0,08 | -1,45 | -1,07 | 7,58 | -1,07 | 2024-05-02 |
|
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A | 228 784,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 4,20 | 4,55 | 2024-04-29 | - |
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B | 242 890,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 5,17 | 8,35 | 2024-04-29 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 56,97 | PLN | 0,04 | 0,25 | 0,16 | 1,51 | 12,28 | 10,07 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 62,60 | PLN | 0,08 | 0,68 | 0,63 | 3,45 | 18,34 | 15,33 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 65,43 | PLN | 0,08 | 0,68 | 0,75 | 4,42 | 22,53 | 16,38 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 67,99 | PLN | 0,07 | 0,67 | 0,52 | 4,83 | 24,78 | 20,79 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 66,30 | PLN | 0,06 | 0,85 | 0,76 | 5,37 | 27,06 | 17,49 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 66,24 | PLN | 0,05 | 0,84 | 0,75 | 5,33 | 26,63 | 17,86 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 66,07 | PLN | 0,05 | 0,87 | 0,81 | 5,01 | 27,08 | 19,22 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 70,73 | PLN | 0,03 | 1,00 | 0,83 | 4,69 | 25,19 | 16,75 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 67,77 | PLN | 0,00 | 1,15 | 1,16 | 5,63 | 25,34 | 32,78 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 453,03 | PLN | -0,30 | 2,63 | 3,83 | 10,06 | 33,03 | 14,29 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,32 | PLN | -0,31 | 1,08 | -1,45 | 4,19 | 14,19 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,92 | PLN | 2,59 | 3,14 | 0,63 | 7,11 | -2,02 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 313,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,58 | -0,42 | -6,34 | -12,72 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,56 | PLN | 0,43 | 0,57 | -0,91 | -0,96 | 4,02 | -6,34 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 67,00 | PLN | 0,48 | -1,18 | 4,62 | 17,09 | -1,69 | -14,22 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 89,50 | PLN | 2,12 | 1,79 | 0,55 | 1,57 | -5,64 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 325,44 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,34 | 1,82 | 9,22 | 14,71 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,35 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,37 | 1,67 | 8,23 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 83,84 | PLN | 1,77 | 1,72 | -2,82 | -5,23 | -4,15 | -17,69 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 124,98 | PLN | -0,53 | 1,04 | -0,19 | 4,83 | 8,03 | -34,00 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 172,53 | PLN | 2,35 | 1,86 | -2,75 | 2,67 | 14,81 | -3,52 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 195,20 | PLN | 0,41 | 1,20 | -0,95 | 4,40 | -3,33 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 309,19 | PLN | 0,25 | 0,88 | -0,75 | -1,35 | 8,28 | -1,14 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 140,50 | PLN | 1,19 | 0,62 | -1,76 | 2,89 | 13,97 | -28,89 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Senior FIO | 342,82 | PLN | -0,03 | 0,97 | 1,08 | 2,39 | 15,26 | 8,94 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 125,12 | PLN | 0,80 | 1,12 | -2,60 | 2,38 | 25,28 | -11,30 | 2024-05-02 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 118,94 | PLN | -0,12 | 0,88 | 1,14 | 3,39 | 13,75 | 7,78 | 2024-05-02 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 863,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,07 | 3,45 | -21,12 | 2024-05-02 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 118,16 | PLN | -0,02 | 0,04 | -0,45 | 0,64 | 9,50 | 0,47 | 2024-04-30 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 120,22 | PLN | -0,02 | 0,06 | -0,39 | 0,78 | 10,16 | 0,00 | 2024-04-30 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 138,33 | PLN | -0,76 | -0,49 | -0,19 | 5,76 | 19,63 | 18,07 | 2024-04-30 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 142,25 | PLN | -0,75 | -0,47 | -0,10 | 6,01 | 20,85 | 0,00 | 2024-04-30 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 126,10 | PLN | -0,58 | -0,14 | -2,26 | 1,19 | 7,89 | 1,77 | 2024-04-30 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 129,75 | PLN | -0,58 | -0,13 | -2,16 | 1,46 | 9,06 | 0,00 | 2024-04-30 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 133,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,05 | 9,96 | 26,69 | 2024-05-02 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 556,02 | PLN | 0,00 | 0,47 | 0,59 | 2,25 | 14,20 | 20,43 | 2024-05-02 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 306,41 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,33 | 1,50 | 8,59 | 13,76 | 2024-05-02 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 306,41 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,33 | 1,50 | 8,59 | 13,76 | 2024-05-02 |
|
| Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | 155,61 | PLN | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 4,42 | 17,84 | 22,55 | 2024-05-02 | - |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 1 240,13 | PLN | 0,00 | -1,53 | -1,53 | -0,74 | 8,14 | -0,97 | 2024-05-02 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 179,81 | PLN | -0,30 | 0,93 | -0,78 | 7,26 | 34,17 | 34,70 | 2024-05-02 |
|
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 125,64 | PLN | -0,36 | -2,26 | -5,47 | 1,77 | 14,00 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | 92,58 | PLN | -0,40 | 0,73 | -0,61 | 2,62 | -1,29 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 208,59 | PLN | 0,09 | 1,21 | 0,98 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 164,95 | PLN | -0,42 | -0,32 | -1,93 | 4,73 | 6,15 | 8,53 | 2024-05-02 |
|
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 231,22 | PLN | 0,55 | 0,87 | -2,11 | -0,66 | 38,66 | 14,17 | 2024-05-02 |
|
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 74,20 | PLN | 1,41 | 2,84 | 1,16 | 7,26 | 9,75 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 125,64 | PLN | 0,07 | 0,21 | 0,25 | 1,45 | 9,47 | 7,30 | 2024-05-02 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,79 | USD | 0,25 | 0,30 | -0,09 | -0,11 | 2,07 | -1,26 | 2024-05-02 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 213,47 | EUR | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,98 | 5,54 | 0,97 | 2024-05-02 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 124,07 | PLN | 0,04 | 0,37 | 0,19 | 1,40 | 11,53 | 11,76 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 128,43 | PLN | -0,02 | 0,55 | 0,42 | 2,43 | 17,50 | 16,95 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 136,56 | PLN | -0,04 | 0,66 | 0,53 | 2,93 | 20,66 | 19,88 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 143,14 | PLN | -0,07 | 0,71 | 0,70 | 3,54 | 23,59 | 24,24 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 156,50 | PLN | -0,11 | 0,76 | 0,90 | 4,34 | 27,05 | 29,40 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 155,58 | PLN | -0,10 | 0,76 | 0,91 | 4,32 | 26,89 | 29,31 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 149,72 | PLN | -0,09 | 0,74 | 0,90 | 4,24 | 26,63 | 29,09 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 167,78 | PLN | -0,08 | 0,82 | 0,94 | 4,32 | 26,69 | 29,04 | 2024-05-02 |
|
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 143,10 | PLN | -0,06 | 0,79 | 0,86 | 4,47 | 26,60 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 129,39 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,41 | 1,55 | 7,03 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 302,77 | PLN | -0,25 | 0,97 | 2,01 | 5,90 | 32,90 | 37,87 | 2024-05-02 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 251,91 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,26 | 1,51 | 9,63 | 5,88 | 2024-05-02 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 352,76 | PLN | 0,26 | 0,56 | -0,71 | -1,21 | 6,55 | -8,95 | 2024-05-02 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 424,92 | PLN | -0,09 | 0,67 | 0,42 | 3,61 | 23,47 | 15,51 | 2024-05-02 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 145,92 | PLN | 0,36 | 0,81 | -1,06 | -1,95 | 5,71 | -15,52 | 2024-05-02 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 88,67 | PLN | 0,51 | 1,24 | -1,18 | -0,93 | 7,65 | -20,53 | 2024-05-02 | - |
| Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ | 119,87 | PLN | 0,00 | -0,46 | -0,46 | 1,90 | 8,32 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 146,30 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,40 | 1,76 | 10,47 | 13,23 | 2024-05-02 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 2 070,14 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,35 | 1,72 | 10,68 | 11,74 | 2024-05-02 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 213,63 | PLN | 0,04 | 0,61 | 0,04 | 1,76 | 16,31 | 5,01 | 2024-05-02 |
|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 54,11 | PLN | -1,24 | -1,60 | 0,71 | 4,93 | 2,36 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 152,64 | PLN | 0,31 | -0,51 | 2,74 | 12,99 | 12,20 | 20,28 | 2024-05-02 |
|
| Globalnej Innowacji FIZ | 663,32 | PLN | 0,00 | 7,67 | 7,67 | 3,89 | -18,46 | -65,67 | 2024-05-02 | - |
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 78,58 | PLN | 0,00 | -8,95 | -8,95 | -3,49 | 4,75 | -38,66 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 472,44 | PLN | -0,18 | 1,07 | 2,05 | 5,57 | 30,39 | 36,99 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,35 | PLN | 0,00 | 0,49 | 0,08 | 1,15 | 11,46 | 12,58 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,08 | PLN | -0,08 | 0,62 | 0,23 | 2,27 | 15,75 | 18,69 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,82 | PLN | -0,14 | 0,73 | 0,44 | 3,44 | 19,86 | 23,72 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,47 | PLN | -0,21 | 0,77 | 0,49 | 4,03 | 22,11 | 27,15 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,75 | PLN | -0,27 | 0,82 | 0,55 | 4,46 | 24,58 | 30,42 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,94 | PLN | -0,33 | 0,88 | 0,61 | 4,92 | 26,40 | 32,45 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 15,02 | PLN | -0,27 | 0,87 | 0,60 | 4,96 | 26,43 | 32,57 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 15,80 | PLN | -0,32 | 0,77 | 0,51 | 4,77 | 26,00 | 31,67 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,94 | PLN | -0,31 | 0,94 | 0,54 | 4,86 | 26,24 | 28,50 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 243,89 | PLN | -0,07 | 0,50 | 0,88 | 5,06 | 7,74 | 31,22 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 112,05 | PLN | 0,24 | 0,87 | -1,74 | 1,87 | 9,33 | 2,26 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | 203,18 | PLN | 0,35 | 0,59 | -0,25 | 0,23 | 7,41 | 2,36 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) | 88,63 | PLN | 0,40 | 1,50 | 1,11 | 4,59 | 7,09 | 1,69 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 373,25 | PLN | 0,06 | 0,04 | -1,03 | 4,07 | 15,03 | 40,12 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 95,27 | PLN | 0,15 | 0,43 | -0,28 | -0,61 | 5,73 | -4,46 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 517,00 | PLN | -0,22 | 1,14 | 1,82 | 6,97 | 37,10 | 40,93 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 511,51 | PLN | -0,22 | 1,13 | 1,80 | 6,89 | 36,73 | 39,83 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 214,98 | PLN | -0,94 | -2,03 | 0,35 | 4,75 | 0,58 | 17,69 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | 364,83 | PLN | -0,93 | 2,92 | 0,05 | 8,27 | 35,97 | 65,58 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 309,97 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,40 | 1,41 | 7,06 | 12,34 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 133,27 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,38 | 1,28 | 6,33 | 10,52 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 159,84 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,33 | 1,32 | 7,05 | 12,71 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 173,89 | PLN | 0,41 | 0,01 | -1,06 | -3,55 | -2,93 | 6,76 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO) | 353,99 | PLN | 0,17 | 0,53 | -0,46 | -0,92 | 5,58 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 351,58 | PLN | 0,17 | 0,51 | -0,52 | -1,09 | 4,98 | 0,19 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | 494,91 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,48 | 1,88 | 8,59 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | 125,93 | PLN | 0,02 | 0,18 | 0,23 | 1,19 | 7,10 | 12,60 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 80,38 | PLN | 0,71 | 1,02 | -1,59 | -2,46 | 1,88 | -8,46 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 152,96 | PLN | -0,01 | 0,45 | -0,75 | -0,84 | 6,60 | 6,54 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 157,05 | PLN | -0,07 | 0,53 | -0,80 | -0,02 | 8,55 | 8,33 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 158,92 | PLN | -0,11 | 0,60 | -0,85 | 0,56 | 10,24 | 9,58 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 158,17 | PLN | -0,14 | 0,64 | -0,87 | 0,93 | 11,17 | 9,84 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 159,84 | PLN | -0,17 | 0,68 | -0,91 | 1,29 | 12,33 | 10,47 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 126,22 | PLN | -0,21 | 0,70 | -0,93 | 1,65 | 13,23 | 10,78 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 128,81 | PLN | -0,23 | 0,74 | -0,95 | 2,05 | 14,43 | 12,24 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 242,40 | PLN | -0,15 | 1,21 | 2,20 | 6,04 | 32,18 | 41,21 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 145,00 | PLN | 0,03 | 0,29 | -0,30 | -0,35 | 5,72 | 7,07 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) | 142,73 | PLN | 0,15 | 1,36 | 0,57 | 7,15 | 21,69 | 1,31 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 327,18 | PLN | -0,09 | -0,84 | -3,41 | 1,71 | 19,55 | 31,98 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 329,43 | PLN | 0,05 | 0,70 | 0,46 | 1,18 | 12,74 | 11,67 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 136,37 | PLN | 0,02 | 0,49 | -0,45 | 1,53 | 7,45 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 365,17 | PLN | -0,17 | 0,92 | -0,67 | 5,16 | 29,53 | 39,52 | 2024-05-02 |
|
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 123,90 | PLN | -0,10 | 0,55 | 1,77 | 5,51 | 14,80 | 23,68 | 2024-05-02 | - |
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 444,41 | PLN | -0,01 | 0,84 | 0,92 | 2,50 | 18,49 | 21,67 | 2024-05-02 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 127,55 | PLN | -0,25 | 0,50 | 0,03 | 3,12 | 16,71 | 15,28 | 2024-05-02 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 124,88 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,20 | 1,33 | 7,62 | 10,91 | 2024-05-02 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 123,64 | PLN | -0,17 | 0,32 | -0,31 | 1,47 | 12,02 | 10,76 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 148,00 | PLN | 0,52 | 0,25 | -2,77 | 2,05 | 25,52 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 147,96 | PLN | 0,53 | 0,25 | -2,76 | 2,06 | 25,53 | 24,85 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 139,96 | PLN | 0,47 | 1,71 | 3,28 | 6,53 | 27,72 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 139,94 | PLN | 0,47 | 1,71 | 3,28 | 6,53 | 27,72 | 37,25 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 121,19 | PLN | -0,18 | 0,35 | -0,34 | 6,08 | 14,44 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 121,15 | PLN | -0,18 | 0,35 | -0,32 | 6,10 | 14,42 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 128,01 | PLN | -0,25 | 0,99 | 1,54 | 5,99 | 36,27 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 127,96 | PLN | -0,25 | 0,99 | 1,54 | 5,98 | 36,27 | 35,45 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 158,95 | PLN | 0,32 | 0,42 | -2,26 | 2,30 | 20,62 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 158,94 | PLN | 0,32 | 0,42 | -2,26 | 2,30 | 20,62 | 18,27 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 94,82 | PLN | 0,89 | 2,53 | 0,62 | 6,43 | 9,95 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 94,81 | PLN | 0,89 | 2,53 | 0,62 | 6,43 | 9,94 | -17,40 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 129,50 | PLN | -1,03 | -2,68 | -0,71 | 9,93 | 11,43 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 129,51 | PLN | -1,03 | -2,68 | -0,71 | 9,92 | 11,43 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 106,86 | PLN | 0,45 | -2,12 | 3,99 | 19,08 | -0,24 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 106,87 | PLN | 0,45 | -2,12 | 3,99 | 19,09 | -0,24 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Akcje Sektora Biotechnologii (inPZU SFIO) | 105,89 | PLN | 1,31 | 0,92 | -4,16 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O (inPZU SFIO) | 105,89 | PLN | 1,30 | 0,91 | -4,16 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (inPZU SFIO) | 117,78 | PLN | 0,68 | -0,45 | -5,52 | -5,85 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU SFIO) | 117,76 | PLN | 0,68 | -0,45 | -5,51 | -5,85 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 119,19 | PLN | 0,27 | 0,20 | -4,73 | -0,72 | 35,20 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 119,04 | PLN | 0,27 | 0,20 | -4,73 | -0,73 | 35,20 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 82,42 | PLN | 1,35 | 1,32 | -3,78 | -2,53 | 3,53 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 82,42 | PLN | 1,35 | 1,32 | -3,79 | -2,53 | 3,53 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (inPZU SFIO) | 115,89 | PLN | 1,03 | 1,01 | -1,69 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU SFIO) | 115,85 | PLN | 1,03 | 1,02 | -1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 75,89 | PLN | 0,44 | 2,18 | -1,04 | -0,69 | -24,09 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 75,90 | PLN | 0,44 | 2,18 | -1,04 | -0,71 | -24,08 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej (inPZU SFIO) | 119,09 | PLN | 0,44 | 0,25 | -2,32 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO) | 119,14 | PLN | 0,43 | 0,24 | -2,32 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 119,31 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,39 | 1,57 | 7,34 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 119,34 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,39 | 1,57 | 7,34 | 15,05 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 86,19 | PLN | 0,23 | 0,60 | -0,82 | -0,65 | -2,16 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 86,17 | PLN | 0,22 | 0,58 | -0,82 | -0,65 | -2,16 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (inPZU SFIO) | 106,91 | PLN | 0,09 | 0,27 | 0,08 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU SFIO) | 106,92 | PLN | 0,09 | 0,27 | 0,09 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,74 | PLN | 0,15 | 0,43 | -0,26 | -0,64 | 5,82 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 105,74 | PLN | 0,15 | 0,43 | -0,25 | -0,64 | 5,82 | -4,15 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 101,71 | PLN | 0,47 | 0,69 | -0,64 | -1,26 | -0,31 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 101,69 | PLN | 0,47 | 0,69 | -0,64 | -1,25 | -0,32 | -7,28 | 2024-05-02 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 108,27 | PLN | 0,22 | 0,55 | -1,00 | 0,81 | 8,84 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 108,27 | PLN | 0,21 | 0,54 | -1,01 | 0,81 | 8,85 | -3,93 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 107,48 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,40 | 1,65 | 7,42 | 6,67 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 112,22 | PLN | 0,06 | 0,62 | -0,04 | 1,36 | 12,92 | 11,68 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 120,48 | PLN | -0,04 | 0,81 | 0,16 | 3,43 | 21,78 | 18,98 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 131,51 | PLN | -0,10 | 0,91 | 0,28 | 4,46 | 26,28 | 27,06 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 141,17 | PLN | -0,14 | 0,95 | 0,36 | 5,20 | 28,37 | 29,16 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2070 (inPZU SFIO) | 110,69 | PLN | -0,16 | 0,95 | 0,34 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO) | 106,92 | PLN | 0,27 | 0,86 | -0,22 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| inPZU Zielone Obligacje O (inPZU SFIO) | 106,92 | PLN | 0,27 | 0,87 | -0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Insignis FIZ | 1 709,16 | PLN | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 7,56 | 21,93 | 48,48 | 2024-05-02 | - |
| Insignis Long FIZ | 274 676,10 | PLN | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -17,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 368,10 | PLN | 0,04 | -0,07 | -5,50 | 1,71 | 22,46 | -10,87 | 2024-05-02 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 139,68 | PLN | 0,60 | -0,19 | -4,75 | -2,36 | 13,63 | -19,18 | 2024-05-02 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,58 | PLN | 0,19 | 0,34 | -0,50 | 0,15 | 10,01 | 1,71 | 2024-05-02 |
|
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 114,18 | PLN | 0,12 | 0,23 | 0,41 | 1,85 | 8,78 | 10,55 | 2024-05-02 | - |
| Investor CEE FIZ | 534,07 | PLN | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 8,39 | 24,90 | 14,26 | 2024-05-02 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,45 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,33 | 1,66 | 7,80 | 9,58 | 2024-05-02 |
|
| Investor FIZ | 1 024,39 | PLN | 0,00 | -0,92 | -0,92 | 0,91 | 6,19 | 5,94 | 2024-05-02 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 907,12 | PLN | -0,03 | 0,78 | 0,97 | 5,51 | 33,88 | 38,93 | 2024-05-02 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 892,61 | PLN | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 10,85 | 10,90 | 12,55 | 2024-05-02 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 203,46 | PLN | 0,15 | -0,87 | 2,43 | 12,24 | 10,29 | 20,38 | 2024-05-02 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 277,98 | PLN | 1,88 | 3,06 | 4,87 | 11,39 | 4,78 | -6,82 | 2024-05-02 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 261,16 | PLN | -0,67 | -0,24 | -3,11 | 2,81 | 6,65 | 1,50 | 2024-05-02 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 179,75 | PLN | 0,32 | 0,39 | -4,90 | -2,65 | 16,60 | -17,86 | 2024-05-02 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 348,23 | PLN | 0,23 | 0,60 | -0,41 | -0,38 | 6,97 | -5,35 | 2024-05-02 |
|
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 300,02 | PLN | 0,06 | 0,20 | 0,34 | 1,58 | 8,54 | 12,06 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 120,22 | PLN | 0,06 | 0,37 | 0,05 | 1,97 | 14,03 | 10,50 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 127,82 | PLN | 0,05 | 0,49 | 0,10 | 3,07 | 18,88 | 16,68 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 138,49 | PLN | 0,00 | 0,55 | 0,03 | 4,10 | 24,77 | 23,60 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 140,84 | PLN | 0,00 | 0,67 | 0,11 | 4,64 | 27,20 | 26,78 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 145,74 | PLN | -0,01 | 0,68 | 0,09 | 5,10 | 29,60 | 29,44 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 147,46 | PLN | -0,01 | 0,77 | 0,16 | 5,31 | 30,62 | 30,78 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 146,12 | PLN | -0,01 | 0,79 | 0,18 | 5,31 | 30,58 | 30,07 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 148,88 | PLN | -0,03 | 0,79 | 0,10 | 5,19 | 30,13 | 29,39 | 2024-05-02 |
|
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 125,15 | PLN | -0,02 | 0,72 | 0,16 | 5,19 | 29,27 | 25,23 | 2024-05-02 |
|
| Investor Quality (Investor SFIO) | 255,36 | PLN | 0,06 | -0,46 | -3,62 | 0,92 | 20,62 | 23,84 | 2024-05-02 |
|
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 88,97 | PLN | 1,32 | 2,96 | 1,29 | 6,70 | 9,93 | -10,51 | 2024-05-02 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 86,96 | PLN | 0,15 | 1,35 | -2,25 | -0,16 | 4,09 | 2,79 | 2024-05-02 | - |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 83,91 | PLN | -1,33 | -1,68 | 0,25 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 79,93 | PLN | 0,30 | 0,26 | -2,12 | 10,74 | 27,09 | 13,71 | 2024-05-02 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 467,74 | PLN | 0,04 | 0,38 | -1,53 | 9,15 | 33,52 | 24,48 | 2024-05-02 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 181,37 | PLN | 1,60 | 6,39 | 14,08 | 16,58 | 32,93 | 104,71 | 2024-05-02 | - |
| Investor Value (Investor SFIO) | 98,65 | PLN | 0,21 | -0,54 | -2,31 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 44,02 | PLN | 0,07 | 0,55 | -0,43 | 1,76 | 14,93 | -0,09 | 2024-05-02 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 853,73 | PLN | 0,02 | 0,56 | -0,65 | 3,13 | 20,52 | 2,46 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji FIZ | 131,70 | PLN | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 2,57 | 15,27 | 12,82 | 2024-05-02 | - |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 171,53 | PLN | 0,06 | 1,09 | 1,50 | 2,99 | 17,25 | 18,03 | 2024-05-02 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 143,45 | PLN | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,92 | 8,88 | 20,28 | 2024-05-02 | - |
| Ipopema Benefit 7 FIZ AN | 1 464,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,93 | 25,70 | 2024-05-02 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,53 | PLN | 0,17 | 0,55 | -0,30 | 0,03 | 8,20 | -6,65 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 27,34 | PLN | 0,00 | -6,14 | -6,14 | -6,37 | -17,68 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 173,24 | PLN | -0,01 | 0,80 | 0,49 | 2,22 | 18,25 | 8,87 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Global Bonds FIZ | 110,15 | PLN | 0,00 | -1,32 | -1,32 | -1,74 | 3,92 | -12,43 | 2024-05-02 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 106,13 | PLN | 0,78 | 1,93 | -4,92 | -6,26 | 13,50 | -42,10 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 133,15 | PLN | 0,05 | 0,28 | 0,15 | 1,53 | 11,20 | 9,08 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 224,09 | PLN | -0,32 | 0,88 | 0,46 | 6,30 | 31,10 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema MegaTrends FIZ | 57,82 | PLN | 0,00 | -25,31 | -25,31 | -23,82 | -19,32 | -59,80 | 2024-05-02 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,42 | PLN | 0,12 | 0,43 | -0,41 | 0,20 | 12,16 | -4,45 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 119,99 | PLN | 0,08 | 0,21 | 0,14 | 1,48 | 11,67 | 8,89 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 165,83 | PLN | 0,52 | -1,15 | 3,04 | 13,10 | 2,37 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | 59,27 | PLN | 0,03 | 0,36 | -2,60 | -6,29 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Kredyt Inkaso III NFIZW | 534,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 31,34 | 124,82 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Obligacji Plus FIZ | 102,02 | PLN | 0,00 | 0,26 | 0,26 | -1,70 | 2,33 | -2,40 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 14 NFIZW | 0,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,22 | -19,23 | 75,00 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 15 NFIZW | 1,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 12,78 | 82,93 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 16 NFIZW | 0,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,34 | -99,90 | -99,80 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 18 NFIZW | 0,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,56 | -19,63 | -4,44 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 20 NFIZW | 0,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | -99,89 | 75,93 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 21 NFIZW | 1,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 28,28 | 64,94 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 22 NFIZW | 0,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,58 | -21,31 | 4,35 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 23 NFIZW | 0,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,56 | -99,92 | -99,92 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 24 NFIZW | 0,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,33 | -3,90 | -15,91 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Profit 30 NFIZW | 1,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,32 | 15,69 | 2,31 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 490,92 | PLN | 0,00 | -2,44 | -2,44 | -1,51 | 26,00 | -23,90 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Quantum Neutral FIZ | 17,00 | PLN | 0,00 | 0,06 | -2,69 | 1,07 | 37,88 | -4,06 | 2024-05-02 | - |
| Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 63,37 | PLN | 0,00 | -2,45 | -2,45 | -10,13 | -12,95 | -24,83 | 2024-05-02 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 156,40 | PLN | -0,29 | 1,28 | -0,46 | 4,83 | 22,89 | 36,23 | 2024-05-02 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 107,93 | PLN | -0,15 | 0,78 | -1,33 | 0,30 | 7,16 | 9,08 | 2024-05-02 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 126,66 | PLN | 0,14 | 0,32 | 0,25 | 1,32 | 9,76 | 13,75 | 2024-05-02 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 119,46 | PLN | 0,17 | 0,58 | -0,32 | -0,48 | 6,46 | 1,23 | 2024-05-02 |
|
| Mera FIZ AN | 205,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 6,35 | 25,83 | 2024-05-02 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 199,71 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,24 | 1,14 | 7,73 | 12,75 | 2024-05-02 |
|
| mFundusz Konserwatywny SFIO A2 | 199,71 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,24 | 1,14 | 7,73 | 12,75 | 2024-05-02 | - |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 397,01 | PLN | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 2,00 | 10,43 | 21,64 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 284,42 | PLN | -0,24 | 0,88 | 1,19 | 5,79 | 32,69 | 36,85 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 203,55 | PLN | -0,05 | 0,79 | 0,27 | 2,35 | 16,94 | 16,64 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 162,19 | PLN | -0,10 | 1,12 | 0,78 | 6,08 | 31,22 | 36,15 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 123,39 | PLN | 0,08 | 0,45 | 0,05 | 0,84 | 9,55 | 11,90 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 133,79 | PLN | 0,01 | 0,60 | 0,44 | 2,36 | 15,46 | 17,48 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 143,16 | PLN | -0,03 | 0,75 | 0,65 | 3,28 | 19,76 | 21,42 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 143,42 | PLN | -0,03 | 0,75 | 0,64 | 3,25 | 19,68 | 21,19 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 147,53 | PLN | -0,06 | 0,82 | 0,72 | 3,67 | 21,71 | 23,02 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 147,62 | PLN | -0,06 | 0,82 | 0,70 | 3,65 | 21,55 | 22,89 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 146,12 | PLN | -0,06 | 0,83 | 0,67 | 3,54 | 21,28 | 22,78 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 146,10 | PLN | -0,06 | 0,82 | 0,66 | 3,46 | 21,62 | 23,17 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 114,50 | PLN | -0,05 | 0,82 | 0,68 | 3,56 | 20,59 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 112,43 | PLN | 0,25 | 0,66 | -0,73 | -1,21 | 5,36 | -1,17 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 40,90 | EUR | -0,24 | 0,39 | -1,23 | 1,46 | 20,15 | 23,75 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 177,18 | PLN | 0,01 | 0,68 | -0,33 | 1,82 | 13,42 | 17,42 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 43,78 | USD | -0,32 | 0,18 | -1,46 | -0,27 | 17,22 | 9,50 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 34,03 | EUR | -0,06 | 0,12 | -1,51 | -0,79 | 10,02 | 10,63 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 147,42 | PLN | 0,18 | 0,41 | -0,61 | -0,45 | 3,85 | 4,99 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,42 | USD | -0,16 | -0,08 | -1,75 | -2,52 | 7,31 | -2,10 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 206,80 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,13 | 1,02 | 5,93 | 9,53 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 49,35 | EUR | -1,00 | 0,53 | -3,03 | 2,98 | 25,25 | 14,55 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 213,82 | PLN | -0,75 | 0,83 | -2,15 | 3,35 | 18,26 | 8,71 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 52,83 | USD | -1,07 | 0,34 | -3,28 | 1,23 | 22,21 | 1,38 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 101,70 | PLN | 0,28 | 0,52 | -1,27 | -0,83 | 2,72 | -2,19 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 49,29 | EUR | -0,26 | 0,08 | -2,80 | -0,44 | 12,00 | 5,73 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 213,56 | PLN | 0,01 | 0,39 | -1,91 | -0,08 | 5,74 | 0,33 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 52,76 | USD | -0,32 | -0,11 | -3,05 | -2,15 | 9,26 | -6,44 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 171,97 | PLN | -0,02 | 0,66 | 0,33 | 1,61 | 12,77 | 9,86 | 2024-05-02 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 24,62 | EUR | -0,04 | 1,03 | -2,92 | 2,20 | 27,43 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 106,67 | PLN | 0,23 | 1,34 | -2,04 | 2,58 | 20,33 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 26,36 | USD | -0,08 | 0,88 | -3,16 | 0,50 | 24,34 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria A | 1 452,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 8,32 | 23,62 | 2024-04-29 | - |
| Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ | 883,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,31 | -4,74 | -20,48 | 2024-04-29 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 149,89 | PLN | 0,70 | 0,50 | -2,49 | 1,39 | 21,35 | 9,21 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 193,82 | PLN | -0,34 | 0,05 | -0,51 | 5,41 | 11,12 | 19,03 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 127,34 | PLN | 0,63 | 2,50 | 0,43 | 1,38 | 21,01 | 5,11 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 202,19 | PLN | -0,21 | 1,54 | 2,64 | 6,29 | 35,48 | 46,87 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 087,64 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 1,11 | 2,73 | -9,74 | 2024-05-02 | - |
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 127,08 | PLN | 0,32 | 0,97 | -0,38 | 0,27 | 10,10 | -14,41 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 160,54 | PLN | 0,09 | 0,19 | 0,27 | 1,49 | 9,11 | 4,14 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A | 2 402,15 | PLN | 0,00 | 0,61 | 0,61 | -1,16 | 7,62 | 35,03 | 2024-05-02 | - |
| Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B | 2 484,58 | PLN | 0,00 | 0,70 | 0,70 | -0,91 | 8,56 | 38,46 | 2024-05-02 | - |
| Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C | 2 280,95 | PLN | 0,00 | 0,61 | 0,61 | -1,16 | 7,62 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 102,47 | PLN | 0,25 | 0,61 | -0,56 | -0,99 | 5,78 | -18,20 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Private Debt FIZ AN seria C1 | 1 437,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 2,17 | 5,16 | 11,61 | 2024-05-02 | - |
| Noble Fund Private Debt FIZ AN seria D | 1 504,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 2,48 | 6,49 | 15,45 | 2024-05-02 | - |
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 145,09 | PLN | 0,28 | 1,43 | 0,03 | 1,21 | 14,13 | -11,33 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 91,62 | PLN | 0,11 | 0,23 | -0,15 | -0,04 | 4,00 | -11,89 | 2024-05-02 |
|
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 47,44 | PLN | -0,04 | 0,23 | -0,38 | 1,22 | 7,84 | -6,34 | 2024-05-02 |
|
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 181,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 11,55 | 25,06 | 2024-04-29 | - |
| Opoka Neutral (Opoka FIZ) | 164,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 5,11 | 15,35 | 2024-04-29 | - |
| Opoka One FIZ | 278,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 12,52 | 30,07 | 2024-05-02 | - |
| Opoka Quant (Opoka FIZ) | 124,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 1,76 | 16,49 | 2024-04-29 | - |
| Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 213,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 16,72 | 31,53 | 2024-04-29 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 19,11 | PLN | -0,31 | 0,95 | 1,43 | 5,41 | 30,80 | 33,92 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 196,04 | PLN | 0,29 | 0,67 | -1,79 | 3,76 | 15,29 | 15,34 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 48,44 | USD | -0,04 | 0,19 | -2,91 | 1,64 | 19,13 | 7,57 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,14 | PLN | -0,33 | -0,41 | -1,06 | 1,42 | 6,49 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 14,05 | EUR | -0,28 | 0,14 | -1,20 | 2,93 | 5,88 | 10,02 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 60,86 | PLN | -0,03 | 0,45 | -0,29 | 3,29 | -0,05 | 4,43 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,58 | PLN | -0,32 | 0,26 | -2,32 | 1,96 | 10,73 | 2,70 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,60 | PLN | 0,46 | 2,17 | -0,15 | 5,60 | 5,26 | -23,52 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,31 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 2,67 | 5,03 | 5,67 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 13,01 | PLN | -0,08 | 0,15 | -0,08 | 0,85 | 7,88 | 7,97 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 107,09 | PLN | 0,10 | 0,27 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 5,05 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,77 | PLN | 0,34 | 0,94 | -0,68 | -1,59 | 7,00 | 12,42 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,26 | PLN | 0,28 | 1,86 | 1,57 | 8,69 | -3,12 | -32,83 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,22 | PLN | 0,33 | 0,58 | 1,49 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 3,02 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 34,82 | PLN | -0,14 | 1,25 | -0,17 | 5,29 | 30,02 | 36,60 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,49 | PLN | 0,10 | 0,87 | -1,22 | 2,14 | 8,82 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,36 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,07 | 0,59 | 6,22 | 9,64 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 242,74 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,66 | 2,18 | 8,81 | 18,71 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,34 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,84 | 2,87 | 10,39 | 21,84 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 16,09 | PLN | 0,31 | -0,06 | -2,60 | -3,19 | 22,26 | 20,61 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,33 | PLN | 0,28 | 0,70 | -0,28 | -0,56 | 7,58 | 6,78 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 167,92 | PLN | 0,24 | 0,57 | -0,19 | 0,16 | 8,22 | 7,75 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,91 | PLN | 0,55 | 1,09 | 0,40 | 2,29 | 2,93 | -1,87 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,99 | USD | 0,20 | 0,60 | -0,74 | 0,20 | 6,33 | -8,47 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,55 | EUR | 0,10 | 0,21 | -0,52 | 0,10 | 6,23 | -8,79 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 41,39 | PLN | 0,36 | 0,53 | 0,46 | 0,46 | 0,29 | -13,45 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,87 | PLN | 0,16 | 0,55 | -0,23 | 0,55 | 8,61 | 5,15 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 66,71 | PLN | 0,18 | 0,48 | -0,13 | 0,09 | 7,35 | 4,77 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 119,74 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,44 | 1,54 | 7,01 | 16,79 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,13 | PLN | 0,58 | 0,79 | -0,52 | -0,36 | 4,02 | -2,84 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 12,25 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,49 | 1,74 | 8,31 | 18,59 | 2024-05-02 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 12,92 | PLN | 0,00 | 0,47 | 0,23 | 1,10 | 12,15 | 14,34 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 13,91 | PLN | 0,00 | 0,65 | 0,29 | 1,24 | 16,21 | 18,79 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 15,03 | PLN | -0,07 | 0,74 | 0,67 | 2,31 | 21,01 | 26,09 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 15,69 | PLN | -0,19 | 0,71 | 0,71 | 2,62 | 22,48 | 29,24 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 16,54 | PLN | -0,24 | 0,73 | 0,85 | 3,25 | 25,78 | 34,25 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 16,41 | PLN | -0,18 | 0,74 | 0,98 | 3,40 | 25,84 | 34,84 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 16,48 | PLN | -0,18 | 0,80 | 1,04 | 3,19 | 25,80 | 34,86 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 16,15 | PLN | -0,19 | 0,81 | 1,06 | 3,26 | 25,88 | 35,94 | 2024-05-02 |
|
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 13,31 | PLN | -0,15 | 0,99 | 1,14 | 3,02 | 25,80 | 33,10 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,16 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,53 | 1,75 | 7,29 | 16,44 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 252,11 | PLN | 0,05 | 0,65 | 0,23 | 1,85 | 15,60 | 16,23 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,56 | PLN | 0,32 | 0,58 | -1,89 | 2,84 | 16,64 | 12,92 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,75 | PLN | 0,29 | 0,51 | -0,94 | 0,73 | 10,09 | 5,12 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 25,65 | PLN | 0,31 | 0,51 | -1,38 | 1,22 | 12,30 | 8,87 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,53 | PLN | -1,05 | -1,70 | 0,67 | 4,58 | 1,76 | 22,04 | 2024-05-02 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,98 | PLN | -0,17 | 0,69 | 0,49 | 3,01 | 19,34 | 23,88 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 74,27 | PLN | 0,51 | 0,95 | -0,80 | 2,58 | 9,16 | 10,42 | 2024-05-02 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,35 | USD | 0,16 | 0,44 | -1,92 | 0,49 | 12,78 | 2,97 | 2024-05-02 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 127,46 | PLN | 0,04 | 0,34 | 0,29 | 1,69 | 11,56 | 14,07 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 141,37 | PLN | -0,01 | 0,51 | 0,50 | 2,92 | 15,79 | 20,47 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 152,00 | PLN | -0,07 | 0,60 | 0,70 | 4,12 | 20,09 | 26,21 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 161,18 | PLN | -0,10 | 0,65 | 0,81 | 4,89 | 22,93 | 29,98 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 167,15 | PLN | -0,13 | 0,69 | 0,91 | 5,42 | 25,07 | 32,92 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 167,88 | PLN | -0,14 | 0,73 | 0,98 | 5,70 | 26,15 | 33,33 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 169,00 | PLN | -0,15 | 0,75 | 1,02 | 5,77 | 26,48 | 34,50 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 171,80 | PLN | -0,14 | 0,76 | 1,12 | 5,98 | 26,56 | 37,59 | 2024-05-02 |
|
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 122,12 | PLN | -0,13 | 0,83 | 1,13 | 5,63 | 25,81 | 22,12 | 2024-05-02 |
|
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 104,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 2,95 | 7,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 183,09 | PLN | -0,03 | -0,11 | 0,27 | 8,25 | 17,55 | 27,57 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 175,22 | PLN | -0,03 | -0,11 | 0,26 | 8,23 | 17,46 | 27,10 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 175,22 | PLN | -0,03 | -0,11 | 0,26 | 8,23 | 17,46 | 27,10 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 175,22 | PLN | -0,03 | -0,11 | 0,26 | 8,23 | 17,46 | 27,10 | 2024-05-02 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 401,49 | PLN | 0,10 | 0,53 | -1,15 | 4,47 | 25,93 | 30,93 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 376,05 | PLN | 0,10 | 0,54 | -1,13 | 4,53 | 25,96 | 30,57 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 375,59 | PLN | 0,10 | 0,53 | -1,16 | 4,45 | 25,80 | 30,41 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 375,59 | PLN | 0,10 | 0,53 | -1,16 | 4,45 | 25,80 | 30,41 | 2024-05-02 |
|
| PKO Akcji Polskich Plus A1 (Parasolowy FIO) | 130,00 | PLN | -0,21 | 0,76 | 1,14 | 5,37 | 33,21 | 38,62 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Polskich Plus A2 (Parasolowy FIO) | 121,65 | PLN | -0,22 | 0,75 | 1,15 | 5,38 | 33,17 | 38,33 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Polskich Plus A3 (Parasolowy FIO) | 121,32 | PLN | -0,21 | 0,76 | 1,15 | 5,37 | 33,11 | 38,13 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO) | 121,32 | PLN | -0,21 | 0,76 | 1,15 | 5,37 | 33,11 | 38,13 | 2024-05-02 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,75 | PLN | 1,15 | 2,56 | 0,97 | 7,67 | 10,20 | -17,99 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 93,75 | PLN | 1,15 | 2,56 | 0,97 | 7,67 | 10,33 | -17,97 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 93,75 | PLN | 1,15 | 2,56 | 0,97 | 7,67 | 10,33 | -17,97 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,75 | PLN | 1,15 | 2,56 | 0,97 | 7,67 | 10,33 | -17,97 | 2024-05-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 200,65 | PLN | -0,17 | 0,15 | -3,21 | 2,05 | 22,97 | 23,62 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 200,34 | PLN | -0,17 | 0,15 | -3,21 | 2,04 | 22,91 | 23,43 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 200,34 | PLN | -0,17 | 0,15 | -3,21 | 2,04 | 22,91 | 23,43 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 200,34 | PLN | -0,17 | 0,15 | -3,21 | 2,04 | 22,91 | 23,43 | 2024-05-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 160,38 | PLN | -1,38 | 2,01 | -0,14 | 8,01 | 35,92 | 44,97 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 160,32 | PLN | -1,37 | 2,01 | -0,15 | 8,01 | 35,86 | 44,92 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 160,32 | PLN | -1,37 | 2,01 | -0,15 | 8,01 | 35,86 | 44,92 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 160,32 | PLN | -1,37 | 2,01 | -0,15 | 8,01 | 35,86 | 44,92 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 127,37 | PLN | -0,19 | 0,97 | 1,72 | 5,99 | 35,14 | 34,47 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 127,20 | PLN | -0,19 | 0,97 | 1,72 | 5,98 | 35,07 | 34,29 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 127,20 | PLN | -0,19 | 0,97 | 1,72 | 5,98 | 35,07 | 34,29 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 127,20 | PLN | -0,19 | 0,97 | 1,72 | 5,98 | 35,07 | 34,29 | 2024-05-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 183,30 | PLN | 0,17 | -2,02 | 2,90 | 15,49 | -3,75 | -2,45 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 175,63 | PLN | 0,17 | -2,03 | 2,86 | 15,35 | -4,22 | -3,79 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 175,63 | PLN | 0,17 | -2,03 | 2,86 | 15,35 | -4,22 | -3,79 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 175,63 | PLN | 0,17 | -2,03 | 2,86 | 15,35 | -4,22 | -3,79 | 2024-05-02 |
|
| PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO) | 174,74 | PLN | -0,63 | -0,55 | -2,21 | 6,30 | 18,45 | 39,74 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO) | 169,98 | PLN | -0,63 | -0,55 | -2,21 | 6,29 | 18,40 | 39,53 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO) | 169,98 | PLN | -0,63 | -0,55 | -2,21 | 6,29 | 18,40 | 39,53 | 2024-05-02 | - |
| PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) | 169,98 | PLN | -0,63 | -0,55 | -2,21 | 6,29 | 18,40 | 39,53 | 2024-05-02 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,72 | PLN | 0,09 | 0,28 | 0,09 | 0,66 | 7,85 | 0,75 | 2024-05-02 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,66 | PLN | 0,09 | 0,28 | 0,09 | 0,66 | 7,79 | 0,57 | 2024-05-02 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,37 | PLN | 0,00 | 0,71 | -0,70 | 3,27 | 20,83 | 14,85 | 2024-05-02 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,32 | PLN | 0,00 | 0,71 | -0,79 | 3,28 | 20,68 | 15,04 | 2024-05-02 |
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 317,46 | PLN | -0,35 | -0,71 | -4,62 | -0,56 | -3,36 | 4,87 | 2024-05-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 297,21 | PLN | -0,35 | -0,71 | -4,63 | -0,60 | -3,49 | 4,43 | 2024-05-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 297,21 | PLN | -0,35 | -0,71 | -4,63 | -0,60 | -3,49 | 4,43 | 2024-05-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 297,21 | PLN | -0,35 | -0,71 | -4,63 | -0,60 | -3,49 | 4,43 | 2024-05-02 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 179,84 | PLN | 0,02 | 0,09 | -0,09 | 1,05 | 6,97 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 164,70 | PLN | 0,01 | 0,09 | -0,10 | 1,04 | 6,92 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 164,43 | PLN | 0,01 | 0,09 | -0,10 | 1,02 | 6,86 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 164,43 | PLN | 0,01 | 0,09 | -0,10 | 1,02 | 6,86 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 142,33 | PLN | -0,29 | 0,57 | -0,59 | 3,99 | 10,62 | 23,87 | 2024-05-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 138,97 | PLN | -0,29 | 0,56 | -0,59 | 3,96 | 10,51 | 22,75 | 2024-05-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 138,97 | PLN | -0,29 | 0,56 | -0,59 | 3,96 | 10,51 | 22,75 | 2024-05-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 138,97 | PLN | -0,29 | 0,56 | -0,59 | 3,96 | 10,51 | 22,75 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 11,73 | PLN | 0,09 | 0,51 | -0,09 | 1,12 | 12,14 | 10,24 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 12,66 | PLN | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,93 | 16,47 | 16,68 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 13,64 | PLN | -0,07 | 0,59 | 0,07 | 2,79 | 21,03 | 23,66 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 13,67 | PLN | -0,07 | 0,66 | 0,07 | 2,86 | 21,08 | 23,71 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 14,58 | PLN | -0,14 | 0,69 | 0,14 | 3,40 | 25,04 | 29,95 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 14,62 | PLN | -0,14 | 0,69 | 0,14 | 3,39 | 25,06 | 30,19 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 14,45 | PLN | -0,14 | 0,70 | 0,14 | 3,44 | 25,00 | 29,83 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 14,40 | PLN | -0,14 | 0,63 | 0,07 | 3,37 | 24,78 | 29,38 | 2024-05-02 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 12,10 | PLN | -0,08 | 0,67 | 0,08 | 3,24 | 22,84 | 21,12 | 2024-05-02 |
|
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 11,84 | PLN | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,94 | 3,59 | 9,73 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C | 11,57 | PLN | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,96 | 3,58 | 9,77 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D | 11,73 | PLN | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,95 | 3,62 | 9,73 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E | 11,67 | PLN | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,86 | 3,55 | 9,68 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F | 11,76 | PLN | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,86 | 3,61 | 9,70 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G | 11,63 | PLN | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 3,56 | 9,72 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H | 11,79 | PLN | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,94 | 3,60 | 9,67 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I | 11,80 | PLN | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,94 | 3,60 | 9,77 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J | 11,81 | PLN | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,94 | 3,60 | 9,76 | 2024-05-02 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K | 11,86 | PLN | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,94 | 3,58 | 9,71 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 2,12 | -11,80 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,08 | 4,78 | 11,25 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 1,03 | 4,75 | 11,23 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C | 12,92 | PLN | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 1,02 | 4,79 | 11,19 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D | 12,77 | PLN | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 1,03 | 4,76 | 11,14 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,08 | 4,78 | 11,25 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F | 13,12 | PLN | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 4,79 | 11,28 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G | 13,00 | PLN | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 1,01 | 4,84 | 11,30 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 4,78 | 11,25 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I | 13,25 | PLN | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,07 | 4,83 | 11,25 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J | 12,90 | PLN | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 1,02 | 4,79 | 11,21 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K | 13,09 | PLN | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 1,08 | 4,80 | 11,31 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,08 | 4,78 | 11,25 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M | 13,05 | PLN | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 1,01 | 4,82 | 11,25 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N | 13,28 | PLN | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,99 | 4,81 | 11,22 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O | 13,13 | PLN | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 4,79 | 11,27 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P | 13,30 | PLN | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,99 | 4,81 | 11,20 | 2024-05-02 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 101,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 4,32 | 10,01 | 2024-05-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 146,37 | PLN | -0,18 | 0,83 | -1,59 | 5,51 | 15,61 | 21,78 | 2024-05-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 136,47 | PLN | -0,18 | 0,83 | -1,61 | 5,48 | 15,46 | 21,26 | 2024-05-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 136,47 | PLN | -0,18 | 0,83 | -1,61 | 5,48 | 15,46 | 21,26 | 2024-05-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 136,47 | PLN | -0,18 | 0,83 | -1,61 | 5,48 | 15,46 | 21,26 | 2024-05-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 166,56 | PLN | 0,18 | 0,88 | -1,53 | 0,28 | 6,33 | 11,31 | 2024-05-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 160,93 | PLN | 0,19 | 0,88 | -1,54 | 0,26 | 6,27 | 11,03 | 2024-05-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 160,61 | PLN | 0,18 | 0,88 | -1,54 | 0,25 | 6,22 | 10,86 | 2024-05-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 160,61 | PLN | 0,18 | 0,88 | -1,54 | 0,25 | 6,22 | 10,86 | 2024-05-02 |
|
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 10,33 | PLN | 0,00 | -3,10 | -3,10 | -0,39 | 6,17 | -6,94 | 2024-05-02 |
|
| PKO Multi Strategia FIZ seria B | 10,42 | PLN | 0,00 | -3,07 | -3,07 | -0,29 | 6,22 | -6,88 | 2024-05-02 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C | 10,41 | PLN | 0,00 | -3,07 | -3,07 | -0,29 | 6,22 | -6,89 | 2024-05-02 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria D | 10,38 | PLN | 0,00 | -3,08 | -3,08 | -0,38 | 6,13 | -6,91 | 2024-05-02 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria E | 10,25 | PLN | 0,00 | -3,12 | -3,12 | -0,29 | 6,22 | -6,90 | 2024-05-02 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria F | 10,33 | PLN | 0,00 | -3,00 | -3,00 | -0,29 | 6,28 | -6,85 | 2024-05-02 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria G | 10,19 | PLN | 0,00 | -3,04 | -3,04 | -0,29 | 6,26 | -6,86 | 2024-05-02 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria H | 10,25 | PLN | 0,00 | -3,12 | -3,12 | -0,39 | 6,22 | -6,90 | 2024-05-02 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria I | 10,34 | PLN | 0,00 | -3,09 | -3,09 | -0,39 | 6,16 | -6,93 | 2024-05-02 | - |
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 12,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -3,06 | 10,17 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,72 | PLN | 0,16 | 0,32 | -0,20 | 0,03 | 5,13 | -6,71 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,25 | PLN | 0,15 | 0,31 | -0,22 | 0,00 | 5,02 | -7,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,25 | PLN | 0,15 | 0,31 | -0,22 | 0,00 | 5,02 | -7,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 96,25 | PLN | 0,15 | 0,31 | -0,22 | 0,00 | 5,02 | -7,00 | 2024-05-02 |
|
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 115,48 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,43 | 1,36 | 6,38 | 14,92 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 114,92 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,42 | 1,30 | 6,20 | 14,44 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 114,92 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,42 | 1,30 | 6,20 | 14,44 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 109,98 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,43 | 1,36 | 6,44 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 109,56 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,40 | 1,31 | 6,26 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 109,56 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,40 | 1,31 | 6,26 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 109,56 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,40 | 1,31 | 6,26 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 114,92 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,42 | 1,30 | 6,20 | 14,44 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 224,53 | PLN | 0,21 | 0,52 | -0,32 | -0,51 | 8,01 | -3,58 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 216,32 | PLN | 0,20 | 0,52 | -0,32 | -0,53 | 7,92 | -3,91 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 216,16 | PLN | 0,20 | 0,52 | -0,33 | -0,54 | 7,88 | -3,98 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) | 216,16 | PLN | 0,20 | 0,52 | -0,33 | -0,54 | 7,88 | -3,98 | 2024-05-02 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 453,82 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 1,19 | 7,28 | 7,80 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 2 378,98 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 1,16 | 7,25 | 7,62 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 2 378,98 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 1,16 | 7,25 | 7,62 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 378,98 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 1,16 | 7,25 | 7,62 | 2024-05-02 |
|
| PKO Obligacji Uniwersalny A1 (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,34 | 1,36 | 7,73 | 13,35 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Uniwersalny A2 (Parasolowy FIO) | 112,74 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,33 | 1,35 | 7,66 | 13,15 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Uniwersalny A3 (Parasolowy FIO) | 112,74 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,33 | 1,35 | 7,66 | 13,15 | 2024-05-02 | - |
| PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO) | 112,74 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,33 | 1,35 | 7,66 | 13,15 | 2024-05-02 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 108,50 | PLN | 0,49 | 0,72 | 0,80 | 0,83 | -4,29 | -3,11 | 2024-05-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 107,42 | PLN | 0,50 | 0,73 | 0,80 | 0,81 | -4,39 | -3,42 | 2024-05-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 107,42 | PLN | 0,50 | 0,73 | 0,80 | 0,81 | -4,39 | -3,42 | 2024-05-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 107,42 | PLN | 0,50 | 0,73 | 0,80 | 0,81 | -4,39 | -3,42 | 2024-05-02 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,94 | PLN | 0,18 | 0,55 | -0,73 | 1,02 | 11,75 | 5,91 | 2024-05-02 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,86 | PLN | 0,09 | 0,56 | -0,73 | 0,93 | 11,61 | 5,64 | 2024-05-02 |
|
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A | 15,86 | PLN | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 1,73 | 6,37 | 3,19 | 2024-05-02 |
|
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B | 14,91 | PLN | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,71 | 6,35 | 3,18 | 2024-05-02 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C | 15,89 | PLN | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 1,66 | 6,36 | 3,18 | 2024-05-02 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D | 15,86 | PLN | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 1,73 | 6,37 | 3,19 | 2024-05-02 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E | 15,21 | PLN | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 1,67 | 6,29 | 3,12 | 2024-05-02 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F | 15,59 | PLN | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 1,63 | 6,27 | 3,18 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 13,80 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,73 | 8,15 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B | 13,75 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,75 | 8,18 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C | 13,69 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,70 | 8,14 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D | 13,83 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,71 | 8,13 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E | 13,76 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,75 | 8,18 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F | 13,79 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,73 | 8,16 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G | 13,74 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,76 | 8,19 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H | 13,80 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,73 | 8,15 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I | 13,76 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,67 | 8,09 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J | 13,79 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,65 | 8,16 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K | 13,82 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,72 | 8,22 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L | 13,82 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,72 | 8,14 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M | 13,80 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,73 | 8,15 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N | 13,84 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,65 | 6,71 | 8,12 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria O | 13,59 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,67 | 6,67 | 8,11 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P | 13,80 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,73 | 8,15 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria Q | 13,89 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,65 | 6,68 | 8,18 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R | 13,80 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,73 | 8,15 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria S | 13,82 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 6,72 | 8,14 | 2024-05-02 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 122,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 8,77 | 9,77 | 2024-05-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 259,20 | PLN | -0,57 | -2,05 | -0,42 | 9,41 | 10,78 | 25,54 | 2024-05-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 242,35 | PLN | -0,57 | -2,05 | -0,43 | 9,39 | 10,70 | 25,08 | 2024-05-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 242,35 | PLN | -0,57 | -2,05 | -0,43 | 9,39 | 10,70 | 25,08 | 2024-05-02 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 242,35 | PLN | -0,57 | -2,05 | -0,43 | 9,39 | 10,70 | 25,08 | 2024-05-02 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,66 | PLN | 0,19 | 0,38 | -0,28 | 1,14 | 9,33 | 2,30 | 2024-05-02 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,57 | PLN | 0,09 | 0,38 | -0,28 | 1,05 | 9,19 | 2,03 | 2024-05-02 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,28 | PLN | 0,00 | 0,62 | -0,53 | 2,08 | 16,05 | 10,48 | 2024-05-02 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,21 | PLN | 0,00 | 0,63 | -0,62 | 2,00 | 15,81 | 10,44 | 2024-05-02 |
|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 477,09 | PLN | -0,11 | 0,03 | -2,79 | 0,52 | 24,61 | 15,26 | 2024-05-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 446,96 | PLN | -0,10 | 0,04 | -2,79 | 0,54 | 24,65 | 14,91 | 2024-05-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 446,46 | PLN | -0,11 | 0,03 | -2,80 | 0,50 | 24,51 | 14,83 | 2024-05-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 446,46 | PLN | -0,11 | 0,03 | -2,80 | 0,50 | 24,51 | 14,83 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,20 | PLN | 0,25 | 0,49 | -0,33 | -0,57 | 6,64 | -2,17 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,20 | PLN | 0,25 | 0,49 | -0,33 | -0,57 | 6,64 | -2,17 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,14 | PLN | 0,08 | 0,54 | -0,23 | 0,23 | 8,15 | -1,20 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,14 | PLN | 0,08 | 0,54 | -0,23 | 0,23 | 8,15 | -1,20 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,96 | PLN | 0,07 | 0,58 | 0,14 | 1,16 | 13,50 | 6,48 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,96 | PLN | 0,07 | 0,58 | 0,14 | 1,16 | 13,50 | 6,48 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 16,35 | PLN | 0,00 | 0,62 | 0,25 | 1,93 | 17,46 | 12,45 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 16,35 | PLN | 0,00 | 0,62 | 0,25 | 1,93 | 17,46 | 12,45 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,27 | PLN | -0,17 | 0,64 | 0,41 | 2,98 | 22,92 | 19,68 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,27 | PLN | -0,17 | 0,64 | 0,41 | 2,98 | 22,92 | 19,68 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,57 | PLN | -0,08 | 0,72 | 0,32 | 3,20 | 22,99 | 21,92 | 2024-05-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,57 | PLN | -0,08 | 0,72 | 0,32 | 3,20 | 22,99 | 21,92 | 2024-05-02 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,42 | PLN | 0,05 | 0,30 | 0,18 | 1,56 | 12,19 | 10,56 | 2024-05-02 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,81 | PLN | 0,15 | 0,53 | -0,32 | 0,18 | 10,63 | -6,00 | 2024-05-02 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 136,71 | PLN | 0,06 | 0,76 | 1,09 | 2,24 | 12,88 | 10,71 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 62,84 | PLN | 0,05 | 0,46 | 0,26 | 1,45 | 12,23 | 7,84 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 69,32 | PLN | 0,00 | 0,61 | 0,35 | 2,26 | 15,88 | 13,18 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 77,88 | PLN | -0,09 | 0,72 | 0,56 | 3,29 | 20,20 | 20,15 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 78,52 | PLN | -0,09 | 0,74 | 0,60 | 3,37 | 20,56 | 20,82 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 87,10 | PLN | -0,14 | 0,83 | 0,86 | 4,40 | 24,86 | 26,43 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 86,48 | PLN | -0,13 | 0,84 | 0,86 | 4,51 | 25,22 | 26,32 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 85,89 | PLN | -0,13 | 0,85 | 0,85 | 4,43 | 24,97 | 26,33 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 82,55 | PLN | -0,15 | 0,83 | 0,83 | 4,36 | 24,85 | 24,91 | 2024-05-02 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 64,71 | PLN | -0,11 | 0,89 | 0,95 | 4,14 | 22,81 | 21,18 | 2024-05-02 |
|
| PSF 2 FIZ AN | 71,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,78 | 4,08 | 3,61 | 2024-05-02 | - |
| PSF FIZ AN | 116,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 4,93 | 12,58 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy) | 60,45 | PLN | 0,58 | 1,85 | -1,71 | 2,53 | 9,39 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,01 | EUR | 0,36 | 1,60 | -2,57 | 2,19 | 16,36 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) | 60,68 | PLN | 0,60 | 1,85 | -1,72 | 2,52 | 9,81 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 99,22 | PLN | -0,37 | 0,94 | 1,11 | 6,64 | 40,40 | 27,83 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 98,76 | PLN | -0,33 | 0,93 | 1,21 | 6,41 | 39,75 | 27,24 | 2024-05-02 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,16 | PLN | -0,55 | 1,16 | -0,03 | 8,31 | 34,64 | 37,54 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,23 | PLN | -0,55 | 1,16 | -0,04 | 8,28 | 34,78 | 37,68 | 2024-05-02 |
|
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,47 | PLN | -0,31 | -0,40 | -2,05 | 1,28 | 14,17 | 20,05 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 17,78 | EUR | -0,61 | -0,73 | -2,95 | 0,97 | 21,78 | 28,84 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | 77,04 | PLN | -0,32 | -0,41 | -2,05 | 1,34 | 15,02 | 22,31 | 2024-05-02 |
|
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 86,76 | PLN | -0,33 | 1,11 | 1,77 | 7,24 | 39,04 | 42,30 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 20,01 | EUR | -0,60 | 0,81 | 0,86 | 6,83 | 47,13 | 51,02 | 2024-05-02 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 86,68 | PLN | -0,34 | 1,10 | 1,75 | 7,20 | 38,91 | 43,27 | 2024-05-02 |
|
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,44 | PLN | 0,05 | 0,51 | -0,81 | 2,24 | 17,68 | 26,48 | 2024-05-02 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,75 | PLN | 0,08 | 0,45 | -0,73 | 2,12 | 16,40 | 25,10 | 2024-05-02 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 48,22 | PLN | 0,29 | 0,75 | -0,58 | 2,42 | 13,62 | -8,69 | 2024-05-02 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,13 | EUR | 0,00 | 0,45 | -1,50 | 2,02 | 20,32 | -3,22 | 2024-05-02 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 48,23 | PLN | 0,29 | 0,75 | -0,58 | 2,38 | 13,64 | -8,13 | 2024-05-02 | - |
| PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 146,76 | PLN | 0,08 | 0,03 | 0,42 | 2,78 | 11,36 | 24,89 | 2024-05-02 | - |
| PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,34 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,45 | 2,22 | 10,65 | 21,75 | 2024-05-02 |
|
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 139,80 | PLN | 0,06 | 0,26 | 0,24 | 2,01 | 12,52 | 26,44 | 2024-05-02 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 67,14 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,28 | 1,37 | 7,72 | 8,76 | 2024-05-02 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 67,06 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,30 | 1,33 | 7,59 | 8,63 | 2024-05-02 | - |
| PZU FIZ Akcji Focus | 1 100,49 | PLN | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 4,28 | 9,08 | 7,76 | 2024-05-02 | - |
| PZU FIZ Akord | 130,01 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,72 | 6,38 | 6,19 | 2024-05-02 | - |
| PZU FIZ Legato | 114,71 | PLN | 0,00 | -0,80 | -0,80 | 1,07 | 9,99 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| PZU FIZ Medyczny | 1 157,83 | PLN | 0,00 | -2,76 | -2,76 | 0,26 | 8,13 | 19,27 | 2024-05-02 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 62,77 | PLN | 0,08 | 0,24 | 0,02 | 1,26 | 10,80 | 14,92 | 2024-05-02 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 63,13 | PLN | 0,10 | 0,25 | -0,10 | 1,19 | 11,44 | 15,58 | 2024-05-02 |
|
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 95,56 | PLN | -0,17 | 0,94 | -0,75 | -0,26 | 7,86 | 22,86 | 2024-05-02 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 95,56 | PLN | -0,17 | 0,90 | -0,88 | -0,25 | 7,86 | 22,86 | 2024-05-02 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 93,09 | PLN | 0,09 | 0,28 | 0,23 | 1,52 | 10,01 | 14,66 | 2024-05-02 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 92,81 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,27 | 1,48 | 9,68 | 14,31 | 2024-05-02 |
|
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,98 | PLN | 0,21 | 0,48 | -0,52 | -0,37 | 6,51 | -4,03 | 2024-05-02 | - |
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | 55,97 | PLN | 0,21 | 0,48 | -0,52 | -0,36 | 6,49 | -4,05 | 2024-05-02 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 179,39 | PLN | 0,16 | 0,52 | -0,32 | 0,02 | 8,28 | -3,48 | 2024-05-02 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 179,23 | PLN | 0,16 | 0,52 | -0,33 | 0,01 | 8,18 | -3,57 | 2024-05-02 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,54 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,24 | 1,62 | 9,85 | 16,44 | 2024-05-02 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,52 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,24 | 1,60 | 9,82 | 16,41 | 2024-05-02 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 226,45 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,41 | -0,93 | 2,88 | -8,73 | 2024-05-02 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 136,19 | PLN | -0,02 | 0,75 | 0,09 | 2,15 | 18,74 | 5,60 | 2024-05-02 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 136,06 | PLN | -0,02 | 0,75 | 0,08 | 2,10 | 18,62 | 5,50 | 2024-05-02 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | PLN | -0,43 | 0,98 | -0,37 | 6,41 | 32,05 | 23,15 | 2024-05-02 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,66 | PLN | -0,35 | 0,93 | -0,14 | 5,64 | 30,08 | 21,31 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 360,84 | PLN | -0,17 | 1,20 | 1,64 | 7,25 | 36,54 | 43,62 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 91,14 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,42 | 1,87 | 10,66 | 19,04 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 153,00 | PLN | 0,29 | 0,55 | 0,37 | 4,11 | 19,24 | 2,62 | 2024-05-02 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 173,36 | PLN | 0,61 | 1,36 | -1,78 | 5,14 | 37,76 | 19,14 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 78,56 | PLN | 0,34 | -1,26 | 1,64 | 12,50 | 12,79 | 27,84 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 55,67 | PLN | 0,69 | 1,98 | 4,78 | 7,72 | 51,73 | 15,93 | 2024-05-02 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 955,17 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,19 | 3,83 | 20,44 | 29,08 | 2024-05-02 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 75,54 | PLN | 0,19 | 0,51 | -0,42 | -0,24 | 7,03 | -8,98 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 184,90 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,41 | 1,76 | 11,11 | 18,50 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 50,25 | PLN | -0,30 | -0,89 | -2,31 | -3,64 | -16,60 | -17,73 | 2024-05-02 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 100,06 | PLN | 0,71 | -2,84 | 2,34 | 16,02 | 1,90 | -0,68 | 2024-05-02 |
|
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 142,08 | PLN | 0,08 | 0,74 | 1,63 | 2,81 | 13,37 | 11,16 | 2024-05-02 | - |
| QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | 127,06 | PLN | 0,95 | 1,01 | -7,34 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 234,78 | PLN | -0,63 | 0,34 | -2,57 | 1,12 | 15,60 | 6,89 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,50 | PLN | -0,30 | 1,00 | -1,05 | 5,75 | 40,64 | 18,54 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,91 | USD | -0,67 | 0,51 | -2,18 | 3,53 | 45,26 | 10,56 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 418,24 | PLN | 0,38 | 1,99 | 3,13 | 3,50 | 30,03 | 45,01 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,63 | EUR | 0,79 | 3,10 | 0,97 | 3,04 | 18,28 | 1,84 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,03 | PLN | 1,04 | 3,40 | 1,84 | 3,37 | 11,64 | -3,41 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 41,88 | PLN | 0,10 | 0,26 | 0,00 | 0,65 | 7,00 | 10,12 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 132,94 | PLN | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 4,05 | 20,47 | 9,37 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 25,50 | 9,20 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,96 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,59 | 6,39 | 6,18 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,62 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,87 | 5,50 | 7,22 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,98 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,08 | 5,55 | 5,99 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Gier i Innowacji | 123,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 11,64 | -12,31 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Global Macro | 99,56 | PLN | 0,00 | -3,05 | -3,05 | 0,37 | 3,83 | -11,44 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 166,63 | PLN | 0,00 | -0,43 | -0,43 | 7,36 | 36,49 | 23,53 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 101,13 | PLN | 0,00 | 0,35 | -2,93 | 2,44 | 13,74 | 1,58 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 21,88 | 13,93 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge FIZ Value Equity | 147,22 | PLN | 0,00 | -0,50 | -0,50 | 2,90 | 12,27 | 22,03 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 85,96 | PLN | 0,73 | 0,90 | -4,00 | -3,51 | 17,77 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 24,01 | PLN | 0,33 | 1,27 | 1,69 | 3,71 | 29,02 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 19,18 | PLN | -0,16 | 0,31 | -2,59 | 1,80 | 21,70 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) | 18,71 | PLN | -0,16 | 0,27 | -2,65 | 1,52 | 20,32 | 15,49 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,85 | PLN | 0,90 | 2,48 | -1,88 | -2,00 | 14,93 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) | 7,85 | PLN | 0,90 | 2,48 | -1,88 | -2,00 | 15,44 | 1,03 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,81 | PLN | 1,90 | 3,51 | 3,69 | 8,75 | 5,92 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) | 11,53 | PLN | 1,86 | 3,50 | 3,50 | 8,36 | 4,82 | -28,03 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,46 | PLN | -0,28 | 0,42 | -0,14 | 3,73 | 9,71 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | 14,25 | PLN | -0,21 | 0,42 | -0,21 | 3,64 | 9,03 | 19,95 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) | 17,34 | PLN | 0,23 | 1,70 | 3,77 | 4,84 | 29,21 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) | 17,13 | PLN | 0,29 | 1,72 | 3,69 | 4,71 | 28,51 | 67,29 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 16,07 | PLN | 0,06 | 0,69 | -0,43 | 5,86 | 18,60 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 15,99 | PLN | 0,13 | 0,63 | -0,44 | 5,82 | 18,36 | 22,43 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 12,47 | PLN | 0,24 | 1,71 | 3,66 | 4,88 | 32,24 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) | 12,30 | PLN | 0,24 | 1,74 | 3,62 | 4,68 | 31,41 | 57,89 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 10,55 | PLN | -0,19 | 0,76 | 0,76 | 5,61 | 31,87 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) | 10,46 | PLN | -0,19 | 0,77 | 0,67 | 5,44 | 31,57 | 42,51 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 23,91 | PLN | 0,29 | 1,27 | 1,66 | 3,64 | 28,83 | 30,58 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 10,71 | PLN | -0,19 | 0,37 | -2,28 | 1,32 | 12,62 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO) | 10,43 | PLN | -0,19 | 0,29 | -2,34 | 1,07 | 11,31 | 7,64 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 8,42 | PLN | 1,45 | 2,81 | 1,32 | 6,85 | 9,49 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 8,22 | PLN | 1,36 | 2,75 | 1,11 | 6,48 | 8,44 | -23,18 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,25 | PLN | -0,33 | 0,93 | -0,97 | 6,87 | 35,92 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 15,17 | PLN | -0,39 | 0,86 | -1,04 | 6,83 | 35,69 | 50,35 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 12,10 | PLN | 0,00 | 0,58 | 1,60 | 6,05 | 21,85 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,01 | PLN | 0,00 | 0,59 | 1,52 | 6,00 | 21,44 | 28,18 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,44 | PLN | -0,64 | 1,05 | -2,71 | -0,64 | 15,14 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) | 15,20 | PLN | -0,65 | 1,06 | -2,75 | -0,78 | 14,37 | 2,01 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) | 20,24 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 1,40 | 7,72 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 18,03 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,39 | 1,41 | 7,19 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 18,01 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,33 | 1,35 | 7,14 | 12,84 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | 20,22 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 1,40 | 7,73 | 12,33 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO) | 10,47 | PLN | -0,19 | 0,29 | -1,13 | 0,29 | 5,23 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 10,39 | PLN | -0,10 | 0,39 | -1,05 | 0,29 | 4,95 | 3,28 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,83 | PLN | 0,17 | 0,62 | -0,39 | -0,72 | 6,07 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 17,82 | PLN | 0,17 | 0,62 | -0,39 | -0,72 | 6,07 | -0,45 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) | 21,95 | PLN | 0,18 | 0,55 | -0,36 | -0,59 | 6,55 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 21,93 | PLN | 0,18 | 0,55 | -0,41 | -0,59 | 6,56 | -3,43 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,92 | PLN | 0,25 | 0,59 | -0,75 | -1,00 | 1,53 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) | 11,92 | PLN | 0,25 | 0,59 | -0,75 | -1,00 | 1,53 | -11,44 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | PLN | 0,00 | 0,22 | 0,65 | 2,21 | 11,42 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | PLN | 0,00 | 0,22 | 0,65 | 2,21 | 11,42 | 17,05 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO) | 20,31 | PLN | 0,05 | 0,64 | 0,40 | 1,86 | 15,59 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 20,22 | PLN | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 1,81 | 15,41 | 11,22 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,75 | PLN | 0,95 | 1,93 | 0,00 | 2,92 | 4,88 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) | 13,33 | PLN | 0,91 | 1,91 | -0,15 | 2,54 | 3,49 | -24,65 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 880,74 | PLN | 0,22 | 0,72 | -0,32 | -0,31 | 9,94 | 26,36 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,92 | PLN | 0,17 | 0,34 | 0,00 | 0,62 | 9,07 | 13,71 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,43 | USD | 0,00 | 0,00 | -1,12 | -1,34 | 12,72 | 5,98 | 2024-05-02 | - |
| Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,30 | PLN | 0,11 | 0,39 | 0,02 | 0,62 | 10,54 | 24,75 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 350,25 | PLN | 0,15 | 0,44 | -0,24 | -0,24 | 7,07 | 7,47 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 20,26 | PLN | 0,10 | 0,85 | 0,25 | 1,50 | 16,37 | 11,50 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 232,19 | PLN | 0,27 | 1,64 | 1,65 | 8,04 | 15,39 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,60 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 2,36 | 22,64 | 19,27 | 2024-05-02 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 106,57 | PLN | -0,20 | 0,77 | 0,18 | 6,53 | 30,38 | 47,95 | 2024-05-02 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 51,05 | PLN | -0,14 | 1,25 | 2,18 | 7,50 | 33,81 | 38,80 | 2024-05-02 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 51,86 | PLN | 0,46 | 1,49 | -1,33 | 5,28 | 30,27 | 18,56 | 2024-05-02 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 35,07 | PLN | 0,09 | 0,23 | 0,14 | 1,10 | 7,74 | 10,70 | 2024-05-02 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 72,54 | PLN | 0,14 | 0,35 | 0,00 | 0,88 | 11,12 | 8,66 | 2024-05-02 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 24,37 | PLN | 0,33 | 0,83 | -0,69 | -0,85 | 6,61 | 2,70 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 174,10 | PLN | 0,07 | 0,48 | 0,24 | 1,85 | 12,25 | 6,39 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 358,37 | PLN | 0,13 | 1,07 | 0,48 | 3,32 | 18,83 | 17,63 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 480,70 | PLN | 0,13 | 1,29 | 0,77 | 4,73 | 23,82 | 24,90 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 480,78 | PLN | 0,12 | 1,27 | 0,75 | 4,75 | 23,59 | 24,62 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 560,45 | PLN | 0,12 | 1,40 | 0,95 | 5,49 | 26,99 | 28,24 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 551,46 | PLN | 0,12 | 1,38 | 0,88 | 5,41 | 26,65 | 27,49 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 489,53 | PLN | 0,12 | 1,39 | 0,94 | 5,37 | 25,90 | 25,66 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 434,24 | PLN | 0,12 | 1,35 | 0,88 | 5,25 | 24,75 | 21,67 | 2024-05-02 |
|
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 283,24 | PLN | 0,11 | 1,38 | 0,87 | 5,38 | 26,51 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 804,84 | PLN | -1,47 | -0,36 | -7,71 | 0,35 | 23,77 | -37,51 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 634,45 | PLN | -1,41 | -1,00 | -2,30 | 5,02 | 10,79 | 16,77 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 265,33 | PLN | -0,23 | 1,01 | 2,37 | 6,91 | 32,85 | 39,31 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 942,10 | PLN | 0,89 | 2,45 | 1,70 | 7,39 | 11,53 | -10,73 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 367,95 | PLN | -0,00 | 0,51 | 0,86 | 2,45 | 10,74 | 14,63 | 2024-05-02 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) | 1 078,72 | PLN | 0,19 | 0,53 | -0,30 | 0,43 | 7,60 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 031,01 | PLN | 0,21 | 0,31 | 0,06 | 0,72 | 6,33 | -0,53 | 2024-05-02 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 249,42 | PLN | 0,07 | 0,23 | 0,12 | 1,09 | 7,71 | 10,60 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 843,64 | PLN | -1,07 | -0,09 | -4,25 | 1,38 | 5,56 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 543,80 | PLN | 0,14 | 0,35 | -0,04 | 0,86 | 11,32 | 8,20 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 547,67 | PLN | 0,33 | 0,84 | -0,70 | -0,88 | 6,62 | 2,25 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 231,14 | PLN | -0,43 | 0,02 | -3,31 | 1,96 | 17,98 | 16,57 | 2024-05-02 |
|
| Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO) | 1 156,13 | PLN | 0,10 | 1,04 | -3,69 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Santander Prestiż Spokojna Inwestycja (Santander Prestiż SFIO) | 1 005,43 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 2 066,34 | PLN | 0,62 | 1,20 | -2,27 | 1,07 | 33,76 | 17,74 | 2024-05-02 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 37,20 | PLN | 0,32 | 1,03 | -0,40 | 1,61 | 12,97 | 5,92 | 2024-05-02 |
|
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 75,17 | PLN | 0,28 | 0,90 | -0,56 | 0,75 | 10,87 | 4,42 | 2024-05-02 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,11 | PLN | 0,34 | 1,28 | 0,03 | 3,45 | 19,84 | 14,93 | 2024-05-02 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 207 700,24 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,54 | 5,09 | 14,42 | 2024-04-30 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 368,35 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,30 | 1,95 | 11,35 | 14,83 | 2024-05-02 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 107,95 | PLN | 0,13 | 0,36 | -0,31 | -0,36 | 6,45 | -6,37 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 225,14 | PLN | -0,80 | 0,78 | 0,24 | 6,82 | 29,52 | 15,19 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 228,76 | PLN | -0,34 | 0,36 | 0,07 | 2,74 | 15,89 | 9,95 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 406,06 | PLN | -0,27 | 1,66 | 3,30 | 4,94 | 27,73 | 29,24 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,96 | PLN | 0,33 | 0,68 | -0,51 | -1,20 | 5,12 | -5,64 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 136,75 | PLN | 0,37 | 2,49 | 1,71 | 6,45 | 2,43 | -24,58 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 134,69 | PLN | 0,00 | -2,38 | -7,45 | 1,39 | 34,97 | -51,28 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 197,51 | PLN | -0,20 | 0,83 | 0,12 | 2,96 | 18,72 | -6,96 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 386,67 | PLN | 0,12 | 0,21 | 0,15 | 0,49 | 5,83 | 5,87 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 116,92 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,36 | 1,30 | 6,26 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 241,58 | PLN | -0,69 | 1,31 | 1,02 | 10,97 | 44,02 | 34,41 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 116,97 | PLN | -0,51 | 0,62 | 2,54 | 1,36 | 0,53 | -16,16 | 2024-05-02 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 245,94 | PLN | 0,11 | 0,02 | -6,89 | -2,32 | 26,75 | -10,53 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 320,44 | PLN | 0,23 | 0,61 | -0,58 | -1,12 | 5,01 | -6,90 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,57 | PLN | 0,32 | 0,74 | 0,04 | 0,53 | 6,86 | -5,30 | 2024-05-02 | - |
| Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 165,61 | PLN | -0,46 | 1,34 | 1,69 | 6,80 | 8,08 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,82 | PLN | 0,08 | 0,63 | 0,16 | 0,94 | 11,00 | 10,90 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,56 | PLN | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 1,96 | 15,74 | 17,51 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 16,31 | PLN | 0,00 | 0,93 | 1,24 | 3,42 | 19,93 | 22,63 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 16,38 | PLN | -0,06 | 0,99 | 1,30 | 3,47 | 20,26 | 22,79 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 17,28 | PLN | -0,12 | 1,05 | 1,65 | 4,66 | 22,99 | 24,86 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 17,36 | PLN | -0,12 | 1,05 | 1,58 | 4,58 | 22,51 | 23,91 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 17,81 | PLN | -0,11 | 1,02 | 1,54 | 4,34 | 21,82 | 27,76 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 18,19 | PLN | -0,11 | 1,06 | 1,73 | 4,60 | 23,41 | 28,37 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,34 | PLN | -0,08 | 1,06 | 1,65 | 5,02 | 24,40 | 23,40 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 53,55 | PLN | -1,11 | -1,62 | 0,71 | 7,06 | 1,96 | 21,18 | 2024-05-02 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 161,25 | PLN | -0,37 | 0,80 | -6,80 | -2,08 | 54,32 | -37,27 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 265,49 | PLN | 0,55 | 0,89 | -3,46 | -0,01 | 11,62 | -8,09 | 2024-05-02 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 161,29 | PLN | -0,36 | -0,11 | -3,80 | 3,91 | 19,01 | 17,74 | 2024-05-02 |
|
| Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 10,46 | PLN | -0,57 | 1,16 | -2,61 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) | 10,39 | PLN | 0,10 | 0,39 | -0,29 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 122,13 | PLN | 0,02 | 0,62 | -0,59 | 1,61 | 8,41 | 4,37 | 2024-05-02 |
|
| Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 121,65 | PLN | -0,25 | 0,69 | -1,60 | 1,64 | 9,11 | 0,96 | 2024-05-02 |
|
| Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) | 115,52 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,57 | 5,85 | 5,54 | 2024-05-02 |
|
| Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 128,24 | EUR | 2,18 | -7,61 | -11,04 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) | 555,58 | PLN | 2,44 | -7,34 | -10,24 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 119,01 | PLN | -0,34 | 1,28 | 1,71 | 5,38 | 11,11 | 11,76 | 2024-05-02 |
|
| Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) | 116,31 | EUR | -5,20 | -4,83 | -1,39 | 20,79 | 9,43 | -21,77 | 2024-05-02 | - |
| Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 503,87 | PLN | -4,96 | -4,56 | -0,50 | 21,20 | 3,30 | -25,76 | 2024-05-02 |
|
| Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | 124,49 | USD | -5,27 | -5,03 | -1,65 | 18,71 | 6,74 | -30,77 | 2024-05-02 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 134,38 | EUR | -3,09 | -3,43 | -3,99 | 9,48 | 0,17 | -33,86 | 2024-05-02 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 582,16 | PLN | -2,85 | -3,16 | -3,12 | 9,86 | -5,44 | -37,24 | 2024-05-02 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 143,84 | USD | -3,16 | -3,63 | -4,23 | 7,61 | -2,28 | -41,47 | 2024-05-02 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 116,91 | EUR | -1,99 | 0,53 | -5,80 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 506,51 | PLN | -1,74 | 0,83 | -4,95 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 135,88 | PLN | 0,17 | 0,35 | -0,36 | 0,01 | 6,62 | 18,36 | 2024-05-02 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 65,88 | EUR | 0,17 | 0,02 | -2,34 | -1,42 | -3,51 | -29,85 | 2024-05-02 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 285,41 | PLN | 0,42 | 0,30 | -1,46 | -1,08 | -8,92 | -33,43 | 2024-05-02 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 70,52 | USD | 0,10 | -0,18 | -2,58 | -3,11 | -5,89 | -37,92 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 74,23 | EUR | -6,07 | -6,32 | 1,41 | 22,11 | -1,12 | -40,74 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 50,10 | PLN | -5,86 | -6,09 | 2,33 | 22,94 | -6,44 | -42,96 | 2024-05-02 |
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 11,56 | EUR | -6,17 | -6,40 | 1,40 | 22,46 | -0,94 | -39,92 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 12,38 | USD | -6,14 | -6,57 | 1,14 | 20,43 | -3,28 | -46,80 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 321,60 | PLN | -5,83 | -6,05 | 2,33 | 22,54 | -6,66 | -43,77 | 2024-05-02 |
|
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 79,46 | USD | -6,13 | -6,51 | 1,16 | 20,03 | -3,54 | -47,55 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 475,45 | EUR | -0,21 | -0,18 | -0,55 | 1,08 | 16,07 | 23,84 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 2 059,79 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,35 | 1,44 | 9,58 | 17,52 | 2024-05-02 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 508,92 | USD | -0,29 | -0,39 | -0,80 | -0,65 | 13,23 | 9,60 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 147,05 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,41 | 1,75 | 10,03 | 19,54 | 2024-05-02 |
|
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 91,94 | PLN | 0,50 | -1,32 | 3,34 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 111,55 | EUR | 0,12 | -0,35 | -1,83 | -1,72 | 12,95 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) | 483,27 | PLN | 0,37 | -0,06 | -0,94 | -1,38 | 6,63 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 119,40 | USD | 0,04 | -0,55 | -2,08 | -3,41 | 10,18 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 77,94 | PLN | -5,87 | -6,07 | 2,63 | 24,19 | -3,62 | -39,03 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 17,99 | EUR | -6,11 | -6,35 | 1,70 | 23,73 | 2,10 | -35,75 | 2024-05-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 19,26 | USD | -6,19 | -6,50 | 1,48 | 21,67 | -0,41 | -43,14 | 2024-05-02 | - |
| Total FIZ | 453,33 | PLN | 0,00 | -0,15 | -0,15 | 6,14 | 23,71 | 53,81 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 177,07 | PLN | -0,31 | 1,14 | 2,08 | 7,72 | 36,67 | 40,89 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 192,04 | PLN | -1,05 | 0,58 | -3,34 | 1,92 | 22,54 | 20,51 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 191,25 | PLN | -1,05 | 0,58 | -3,35 | 1,89 | 22,40 | 20,13 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 114,45 | PLN | -0,18 | 1,76 | -1,89 | 9,73 | 14,94 | -10,68 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 112,68 | PLN | -0,19 | 1,75 | -1,94 | 9,57 | 14,26 | -11,98 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 226,26 | PLN | -0,40 | 1,05 | -0,30 | 6,91 | 42,15 | 46,49 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 225,65 | PLN | -0,41 | 1,05 | -0,30 | 6,93 | 42,11 | 46,22 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 95,27 | PLN | 1,31 | 2,87 | 1,17 | 6,98 | 8,64 | -19,71 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 95,22 | PLN | 1,33 | 2,88 | 1,18 | 7,00 | 8,61 | -19,79 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 84,75 | PLN | 0,38 | -1,27 | 4,63 | 17,63 | -7,29 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 84,35 | PLN | 0,38 | -1,26 | 4,63 | 17,58 | -7,46 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 176,20 | PLN | -0,31 | 1,14 | 2,07 | 7,71 | 36,63 | 40,68 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 105,18 | PLN | -0,10 | 0,15 | -1,29 | -1,98 | 1,54 | -3,15 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 104,55 | PLN | -0,11 | 0,14 | -1,30 | -2,02 | 1,40 | -3,59 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 128,34 | PLN | 0,02 | 0,44 | 0,15 | 1,38 | 13,01 | 10,08 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 148,78 | PLN | -0,11 | 0,62 | 0,41 | 2,80 | 18,38 | 19,74 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 163,74 | PLN | -0,21 | 0,70 | 0,61 | 4,03 | 22,45 | 26,79 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 170,75 | PLN | -0,25 | 0,71 | 0,67 | 4,33 | 23,47 | 28,62 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 183,25 | PLN | -0,31 | 0,75 | 0,79 | 5,07 | 26,49 | 34,15 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 183,33 | PLN | -0,32 | 0,76 | 0,80 | 5,17 | 26,60 | 34,42 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 185,50 | PLN | -0,32 | 0,75 | 0,80 | 5,15 | 26,51 | 34,21 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 190,24 | PLN | -0,30 | 0,75 | 0,80 | 5,13 | 26,17 | 34,11 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 139,47 | PLN | -0,27 | 0,78 | 0,97 | 5,15 | 26,30 | 38,86 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 103,97 | PLN | -0,18 | 0,25 | -0,99 | 1,12 | 5,56 | -13,24 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 101,73 | PLN | -0,19 | 0,25 | -1,03 | 0,98 | 5,00 | -14,66 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 142,08 | PLN | -0,31 | 0,23 | -2,60 | 2,00 | 14,15 | 8,36 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 138,74 | PLN | -0,31 | 0,22 | -2,65 | 1,85 | 13,46 | 6,42 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO) | 24,27 | EUR | -0,53 | -0,12 | -3,42 | 1,38 | 11,95 | 0,00 | 2024-04-30 | - |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO) | 104,91 | PLN | 0,04 | 1,07 | -1,74 | 1,63 | 6,12 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 106,99 | PLN | 0,13 | 0,38 | -0,80 | -0,85 | 3,98 | 0,72 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 106,08 | PLN | 0,13 | 0,38 | -0,79 | -0,86 | 3,93 | 0,29 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 170,79 | PLN | -0,39 | 1,08 | 0,18 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 168,36 | PLN | -0,39 | 1,07 | 0,18 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 142,90 | PLN | 0,18 | 0,46 | -0,30 | -0,61 | 5,98 | -3,57 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 151,99 | PLN | 0,05 | 0,22 | 0,26 | 0,96 | 7,38 | 12,05 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 150,81 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,26 | 0,94 | 7,32 | 11,58 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 140,46 | PLN | 0,19 | 0,46 | -0,33 | -0,71 | 5,51 | -4,86 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA SFIO) | 8 487,51 | HUF | -0,05 | -0,25 | -1,34 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 2024-04-30 | - |
| UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (UNIQA SFIO) | 94,64 | PLN | 0,93 | 1,44 | 1,59 | -4,32 | 0,00 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 144,06 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,35 | 1,32 | 7,21 | 11,05 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 143,10 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,33 | 1,28 | 7,05 | 10,47 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 257,23 | PLN | -0,64 | 0,80 | -1,50 | 10,56 | 20,08 | -14,86 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 258,23 | PLN | -0,64 | 0,80 | -1,50 | 10,54 | 20,01 | -14,94 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 229,77 | PLN | -0,33 | 1,24 | 2,39 | 8,97 | 37,94 | 50,77 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 230,77 | PLN | -0,33 | 1,24 | 2,39 | 8,97 | 37,99 | 51,28 | 2024-05-02 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 135,61 | PLN | -0,18 | 0,64 | 0,36 | 3,65 | 17,11 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 134,22 | PLN | -0,18 | 0,64 | 0,37 | 3,64 | 17,10 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| Venture FIZ | 138,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | -16,73 | -11,48 | 2024-05-02 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 120,59 | PLN | -0,42 | 0,76 | 1,94 | 6,82 | 30,49 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 110,55 | PLN | 0,39 | 0,03 | -3,43 | 0,52 | 27,76 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 114,43 | PLN | -0,72 | -0,66 | -2,48 | 1,39 | 18,01 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 114,30 | PLN | 0,04 | 0,17 | 0,15 | 1,63 | 8,68 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 114,22 | PLN | 0,05 | 0,20 | 0,32 | 1,59 | 8,53 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 101,51 | PLN | 0,16 | 0,48 | -0,40 | -0,59 | 6,47 | 0,00 | 2024-05-02 |
|
| White Berg Capital Markets FIZ | 252 859,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,19 | 26,43 | 0,00 | 2024-05-02 | - |
| White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN | 144,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 6,30 | 22,49 | 2024-05-02 | - |
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kurs dolar
- Kurs frank
- Kurs funt
- Wiron
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Kalkulator wynagrodzeń
- Umowa zlecenie
- Kredyt na mieszkanie
- Kredyt na samochód
- Kalkulator kredytowy
- Revolut
- Winiety
- Jak grać na giełdzie?
- Jak wziąć kredyt hipoteczny?
- Rejestracja samochodu
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Koszty uzyskania przychodów
- Sesje elixir
- PB weekend
- RRSO co to jest?
- Blogbank.pl
- Promocje bankowe - zgarnijpremie.pl
- Stopa procentowa